公告日期：2024-05-20

西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管
理計劃收益支付公告

公告送出日期：2024 年 5 月 20 日

西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名稱 西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 西南雙喜增利現(xiàn)金管理

基金主代碼 970161

基金合同生效日 2022 年 6 月 27 日

基金管理人名稱 西南證券股份有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《西南證券雙

公告依據(jù) 喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》、《西南

證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》等。

收益集中支付日期 2024 年 05 月 17 日

收益累計期間 自 2024 年 04 月 19 日至 2024 年 05 月 16 日止

注：本集合計劃是由“西南證券雙喜增利集合資產(chǎn)管理計劃”變更而來，本次分配收益于 2024
年 5 月 17 日計入賬戶，2024 年 5 月 20 日起可用。

2. 與收益支付相關的其他信息

投資者累計收益＝Σ投資者日收益(即投資者日收益逐日累

累計收益計算公式 加)，投資者日收益＝投資者當日持有的集合計劃份額/該集

合計劃當日總份額×當日總收益（請注意“其他需要提示的

事項”第一款事項）；

收益結轉的基金份額可贖回起

-

始日

本次分紅期間（2024 年 4 月 19 日-2024 年 5 月 16 日）持有

收益支付對象 本集合計劃份額且未解約的投資者。

現(xiàn)金分紅

收益支付辦法

集合計劃財產(chǎn)投資的相關稅收，由集合計劃份額持有人承

稅收相關事項的說明 擔，管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)

定代扣代繳。

本集合計劃本次收益分配無分紅手續(xù)費。

費用相關事項的說明
3. 其他需要提示的事項

（1）該集合計劃采用計算暫估收益率的方法每日對集合計劃進行估值，集合計劃每萬份基金暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率，與分紅日實際每萬份基金凈收益和 7 日年化收益率存在差異，原因是銀行存款估值時以成本列示，每日按照約定利率預提收益，直至分紅期末按累計收益除以

西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告

累計份額確定實際分配的收益率；

（2）根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》(證監(jiān)會令第 120 號)的規(guī)定，投資者當日申購的集合計劃份額自下一個工作日起享有集合計劃的分配權益；當日贖回的集合計劃份額自下一個工作日起不享有集合計劃的分配權益；

（3）投資者贖回集合計劃份額時，按本金支付，贖回份額當期對應的收益，于當期月度分紅日支付；投資者解約情形下，管理人將按照當期年化暫估收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基準利率孰低的原則對該投資人進行收益分配；

（4）本集合計劃收益每月集中支付一次。收益月度支付時，如投資者的累計實際未結轉收益為正，則為份額持有人支付相應的現(xiàn)金收益；如投資者的累計實際未結轉收益等于零時，則不向份額持有人支付現(xiàn)金收益；如投資者的累計實際未結轉收益為負，則為份額持有人縮減相應的集合計劃份額，遇投資者剩余份額不足以扣減的情形，管理人將根據(jù)內部應急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行；

（5）投資者可通過下列渠道了解相關信息：

西南證券股份有限公司網(wǎng)站：www.swsc.c……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。