公告日期：2024-06-21

西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2024 年 6 月 17 日
送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 西南雙喜增利現(xiàn)金管理 基金代碼 970161

基金管理人 西南證券股份有限公司 基金托管人 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司

基金合同生效日 2022 年 6 月 27 日 上市交易所及上市日期 暫未上市

基金類型 貨幣市場(chǎng)基金 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日

開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng) 2022 年 6 月 27 日

基金經(jīng)理 黃浩 理的日期

證券從業(yè)日期 2013 年 08 月 20 日

本材料中所述“基金”也包括根據(jù)《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用〈關(guān)于規(guī)范金
其他 融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)〉操作指引》變更后的證券公司大集合產(chǎn)品。西南證
券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“本集合計(jì)劃”）由西南證券雙喜增
利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“原集合計(jì)劃”）變更而來(lái)。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“集合計(jì)劃的投資”了解詳細(xì)情況

投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，保持流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)為投資人提供穩(wěn)定的收益。

本集合計(jì)劃投資于以下金融工具： 1、現(xiàn)金； 2、期限在 1 年以內(nèi)（含 1 年）的銀行存
款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單； 3、期限在 1 個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu)； 4、剩余期限在 397
天以內(nèi)（含 397 天）的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、
超短期融資券； 5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本集合
計(jì)劃投資于前款第 4 項(xiàng)的，其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)
投資范圍 級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)；超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。信用
評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)；發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
的，按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。 如因債券信用評(píng)級(jí)調(diào)整等管理人之外的因素致使集合計(jì)
劃投資范圍不符合上述規(guī)定的，管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)
規(guī)定的特殊情形除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種，管理
人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

主要投資策略 本集合計(jì)劃基于資產(chǎn)安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，對(duì)短期貨幣市場(chǎng)利率的走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)和
判斷，采取積極主動(dòng)的投資策略，綜合利用定性分析和定量分析方法，力爭(zhēng)獲取超越比

較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

1、資產(chǎn)配置策略

本集合計(jì)劃通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化和短期資金供給等因
素的綜合分析，優(yōu)先考慮安全性和流動(dòng)性因素，根據(jù)各類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流……
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