公告日期：2024-08-16

西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管
理計劃

2024 年中期報告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：西南證券股份有限公司

基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責任公司

送出日期：2024 年 08 月 16 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本中期報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

基金托管人中國證券登記結(jié)算有限責任公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2024 年 8 月 1 日復核了
本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告中財務資料未經(jīng)審計。自 2022 年 6 月 27 日起，西南證券雙喜增利集合資產(chǎn)管理計劃
轉(zhuǎn)型為西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃，《西南證券雙喜增利集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》失效，《西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》同日起生效。
本報告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......2
1.1 重要提示......2
1.2 目錄......3
§2 基金簡介......5
2.1 基金基本情況...... 5
2.2 基金產(chǎn)品說明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式...... 6
2.5 其他相關資料...... 6
§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)......7
3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標......7
3.2 基金凈值表現(xiàn)...... 7
3.3 其他指標......8
§4 管理人報告...... 8
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......8
4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明......9
4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明......9
4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明......10
4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望......10
4.6 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明......10
4.7 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明......10
4.8 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預警情形的說明......11
§5 托管人報告......11
5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......11
5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明......11
5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見...... 11
§6 半年度財務會計報告（未經(jīng)審計）......11
6.1 資產(chǎn)負債表...... 11
6.2 利潤表......12
6.3 凈資產(chǎn)變動表...... 14
6.4 報表附注...... 15
§7 投資組合報告......32
7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況......32
7.2 債券回購融資情況...... 33
7.3 基金投資組合平均剩余期限......33
7.4 報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過 240 天情況說明......33
7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......33
7.6 期末按實際利率計算賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細......34
7.7 “影子定價”與按實際利率計算賬面價值確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離...... 35
7.8 期末按實際利率計算的賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資
明細......35
7.9 投資組合報告附注...... 35
§8 基金份額持有人信息......36
8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)......36
8.2 期末貨幣市場基金前十名份額持有人情況......36
8.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況......36
8……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。