公告日期：2024-09-23

西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告
公告送出日期：2024年9月23日
1.' 公告基本信息
基金名稱 西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃
基金簡稱 西南雙喜增利現(xiàn)金管理
基金主代碼 970161
基金合同生效日 2022年06月27日
基金管理人名稱 西南證券股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理
計劃資產(chǎn)管理合同》、《西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》等。
收益集中支付日期 2024年09月20日
收益累計期間 自2024年08月20日至2024年09月19日止
注：本集合計劃是由“西南證券雙喜增利集合資產(chǎn)管理計劃” 變更而來，本次分
配收益于2024年9月20日計入賬戶，2024年9月23日起可用。
2.與收益支付相關的其他信息
累計收益計算公式
投資者累計收益＝Σ投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)，投資者日收益＝投資者當日
持有的集合計劃份額/該集合計劃當日總份額×當日總收益（請注意“其他需要提示的事項”
第一款事項）；
收益結轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 -
收益支付對象 本次分紅期間（2024年8月20日-2024年9月19日）持有本集合計劃份額且未解約的投資者。
收益支付辦法 現(xiàn)金分紅
稅收相關事項的說明 集合計劃財產(chǎn)投資的相關稅收，由集合計劃份額持有人承擔，管理人或者其他扣繳義務人按
照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
費用相關事項的說明 本集合計劃本次收益分配無分紅手續(xù)費。
3.其他需要提示的事項
（1）該集合計劃采用計算暫估收益率的方法每日對集合計劃進行估值，集合計
劃每萬份基金暫估凈收益和7日年化暫估收益率， 與分紅日實際每萬份基金凈收益
和7日年化收益率存在差異，原因是銀行存款估值時以成本列示，每日按照約定利率
預提收益，直至分紅期末按累計收益除以累計份額確定實際分配的收益率；
（2）根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》(證監(jiān)會令第120號)的規(guī)定，投資者當日
申購的集合計劃份額自下一個工作日起享有集合計劃的分配權益；當日贖回的集合
計劃份額自下一個工作日起不享有集合計劃的分配權益；
（3）投資者贖回集合計劃份額時，按本金支付，贖回份額當期對應的收益，于當期
月度分紅日支付；投資者解約情形下，管理人將按照當期年化暫估收益率與同期中
國人民銀行公布的活期存款基準利率孰低的原則對該投資人進行收益分配；
（4）本集合計劃收益每月集中支付一次。 收益月度支付時，如投資者的累計實際
未結轉(zhuǎn)收益為正，則為份額持有人支付相應的現(xiàn)金收益；如投資者的累計實際未結
轉(zhuǎn)收益等于零時，則不向份額持有人支付現(xiàn)金收益；如投資者的累計實際未結轉(zhuǎn)收
益為負，則為份額持有人縮減相應的集合計劃份額，遇投資者剩余份額不足以扣減
的情形，管理人將根據(jù)內(nèi)部應急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行；
（5）投資者可通過下列渠道了解相關信息：
西南證券股份有限公司網(wǎng)站：www.swsc.com.cn
' ' 客服熱線：95355
' '（6）風險提示：投資有風險，投資者購買貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃并不等于將資
金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構，集合計劃份額不等于客戶交易結算資
金。 投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本集合計劃的招募說明書、資產(chǎn)管理合
同、產(chǎn)品資料概要等信息披露文件 ，全面認識本集合計劃的風險收益特征和產(chǎn)品特
性，自主判斷計劃的投資價值并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎
做出投資決策，自行承擔投資風險。
特此公告
西南證券股份有限公司
2024年9月23日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。