公告日期：2022-10-31

粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃開(kāi)放日常申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2022 年 10 月 31 日

1 公告基本信息

基金名稱(chēng) 粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣

基金主代碼 970167

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 31 日

基金管理人名稱(chēng) 粵開(kāi)證券股份有限公司

基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集
證券投資基金信息披露管理辦法》以及《粵開(kāi)現(xiàn)金
公告依據(jù) 惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“本集合計(jì)劃合同”）、《粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)》

申購(gòu)起始日 2022-10-31

贖回起始日 2022-10-31

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 -

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 -

定期定額投資起始日 -

2 日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理集合計(jì)劃份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本集合計(jì)劃合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在屆時(shí)管理人官網(wǎng)相關(guān)公告中載明。

本集合計(jì)劃合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更、業(yè)務(wù)操作需要或其他特殊情況，管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.1 申購(gòu)金額限制

首次申購(gòu)的最低金額為 1000 元，追加單筆申購(gòu)的最低金額為 1000 元，具體以管理
人公告為準(zhǔn)。本集合計(jì)劃單一投資者持有計(jì)劃份額數(shù)不得超過(guò)計(jì)劃份額總數(shù)的 50%，但在計(jì)劃運(yùn)作過(guò)程中因計(jì)劃份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)超過(guò) 50%的除外。

投資者可多次申購(gòu)，法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率

除法律法規(guī)另有規(guī)定或本集合計(jì)劃合同另有約定外，本集合計(jì)劃不收取申購(gòu)費(fèi)用。3.2.1 前端收費(fèi)

無(wú)
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

（1）投資者可采用自動(dòng)申購(gòu)方式申購(gòu)計(jì)劃份額，自動(dòng)申購(gòu)是指技術(shù)系統(tǒng)自動(dòng)生成申購(gòu)計(jì)劃份額指令，將投資者資金賬戶(hù)可用資金轉(zhuǎn)換成計(jì)劃份額。

投資者采用自動(dòng)申購(gòu)方式的，可設(shè)置資金賬戶(hù)預(yù)留資金額度，在日終自動(dòng)申購(gòu)時(shí)，超過(guò)預(yù)留資金額度的資金才能用于自動(dòng)申購(gòu)計(jì)劃份額。

（2）投資者申購(gòu)集合計(jì)劃份額時(shí)，必須全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，投資者交付申購(gòu)款項(xiàng)，申購(gòu)成立；集合計(jì)劃份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)集合計(jì)劃份額時(shí)，申購(gòu)生效。

（3）本集合計(jì)劃目前對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制，但管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有集合計(jì)劃份額的比例達(dá)到或者超過(guò) 50%，或者變相規(guī)避 50%集中度的，管理人可拒絕或暫停接受該投資者的申購(gòu)申請(qǐng)。集合計(jì)劃管理人可以規(guī)定單個(gè)投資者累計(jì)持有的集合計(jì)劃份額數(shù)量限制，具體規(guī)定見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)。

（4）集合計(jì)劃管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額等限制。集合計(jì)劃管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制

集合計(jì)劃份額持有人可將其全部或部分集合計(jì)劃份額贖回。單筆贖回申請(qǐng)暫不設(shè)最低份額限制。
4.2 贖回費(fèi)率

本集合計(jì)劃在一般情況下不收取申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用，但是出現(xiàn)以下情形之一：
（1）在滿(mǎn)足相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求的前提下，當(dāng)集合計(jì)劃持有的現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及 5 個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于 5%且偏離度為負(fù)時(shí)；

（2）當(dāng)本集合計(jì)劃前 10 名集合計(jì)劃份額持有人……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。