公告日期：2023-06-22

粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告
公告送出日期：2023年06月22日

1、 公告基本信息

基金名稱 粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱 粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣

基金主代碼 970167

基金合同生效日 2022年10月31日
基金管理人名稱 粵開(kāi)證券股份有限公司

《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型
公告依據(jù) 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》《粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)》

收益集中支付日 2023-06-26
期

收益累計(jì)期間 自2023-03-22至2023-06-21止

2、與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計(jì)劃份額持有人累計(jì)收益=∑集合計(jì)劃份額

持有人日收益（即集合計(jì)劃份額持有人日收益逐

累計(jì)收益計(jì)算公式 日累加），集合計(jì)劃份額持有人日收益＝集合計(jì)

劃份額持有人當(dāng)日持有的集合計(jì)劃份額/該集合

計(jì)劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益(計(jì)算結(jié)果以去尾

方式保留到"分")。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖 -
回起始日

收益支付對(duì)象 分紅權(quán)益期間持有本集合計(jì)劃份額且截至分紅

權(quán)益期末未解約退出的所有投資者。

收益支付辦法 本集合計(jì)劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅。投資者將

于2023年06月27日收到分紅款。

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投

資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》（財(cái)稅字[2002]1

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 28號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從

基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和

企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本集合計(jì)劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)。

注：
（1）根據(jù)《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》第15條的規(guī)定：“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個(gè)交易日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金的分配權(quán)益”；
（2）本集合計(jì)劃采用攤余成本法估值，并通過(guò)計(jì)算暫估收益率的方法每日確認(rèn)各類(lèi)金融工具的暫估收益，每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬(wàn)份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率可能存在差異，具體的差異金額以公司官網(wǎng)展示為準(zhǔn)。
3、其他需要提示的事項(xiàng)

1、本集合計(jì)劃收益每季度集中支付一次；

2、投資者可通過(guò)下列渠道了解相關(guān)信息：

（1）粵開(kāi)證券股份有限公司網(wǎng)站（www.ykzq.com）；

（2）粵開(kāi)證券股份有限公司客服電話95564 ；

（3）本集合計(jì)劃銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：粵開(kāi)證券股份有限公司。

3、風(fēng)險(xiǎn)提示：管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
粵開(kāi)證券股份有限公司
2023年06月22日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。