公告日期：2023-08-31

粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

2023 年中期報告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:粵開證券股份有限公司

基金托管人:中國證券登記結算有限責任公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

集合計劃管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳 述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度 報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

集合計劃托管人中國證券登記結算有限責任公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于2 023年8月3日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復 核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但 不保證集合計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策 前應仔細閱讀本集合計劃的招募說明書。

自2022年10月31日起，聯(lián)訊現(xiàn)金惠集合資產(chǎn)管理計劃轉型為粵開現(xiàn)金惠貨幣型集 合資產(chǎn)管理計劃，《聯(lián)訊現(xiàn)金惠集合資產(chǎn)管理計劃集合資產(chǎn)管理合同》失效，《粵開 現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》同日起生效。

本報告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......2

1.1 重要提示......2

1.2 目錄......3

§2 基金簡介...... 5

2.1 基金基本情況......5

2.2 基金產(chǎn)品說明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相關資料......8

§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)......8

3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標......9

3.2 基金凈值表現(xiàn)......9

§4 管理人報告...... 10

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......10

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明......11

4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明...... 11

4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明......12

4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望......12

4.6 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明......13

4.7 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明...... 13

4.8 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預警情形的說明......13

§5 托管人報告...... 13

5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明...... 13

5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明...... 14

5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見......14

§6 半年度財務會計報告（未經(jīng)審計）......14

6.1 資產(chǎn)負債表......14

6.2 利潤表......16

6.3 凈資產(chǎn)（基金凈值）變動表......17

6.4 報表附注......19

§7 投資組合報告......39

7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況......39

7.2 債券回購融資情況......40

7.3 基金投資組合平均剩余期限......40

7.4 報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過 240 天情況說明......41

7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......41

7.6 期末按實際利率計算賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細...... 42

7.7 “影子定價”與按實際利率計算賬面價值確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離......42

7.8 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細......42

7.9 投資組合報告附注......42

§8 基金份額持有人信息......44

8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結構...... 44

8……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。