公告日期：2023-09-25

粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告
公告送出日期：2023年9月25日

1 公告基本信息

基金名稱 粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 粵開現(xiàn)金惠貨幣

基金主代碼 970167

基金合同生效日 2022年10月31日

基金管理人名稱 粵開證券股份有限公司

《公開募集證 券投資基 金信息披露 管理辦法》《粵 開現(xiàn) 金 惠 貨 幣 型

公告依據(jù) 集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》《粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管

理計劃招募說明書》

收益集中支付日期 2023年9月22日

收益累計期間 自2023年6月22日

至2023年9月21日止

2 與收益支付相關的其他信息

集合計劃份額持有人累計收益=∑集合計劃份額持有人日收益(即集

累計收益計算公式 合計劃份額持有人日收益逐日累加)，集合計劃份額持有人日收益＝

集合計劃份額持有人當日持有的集合計劃份額/該集合計劃當日總

份額×當日總收益(計算結果以去尾方式保留到“分” )。

收益結轉的基金份額可贖回起始日 -

收益支付對象 分紅權益期間持有本集合計劃份額且截至分紅權益期末未解約退出

的所有投資者。

收益支付辦法 本集合計劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅。投資者將于2023年09月25日

收到分紅款。

根據(jù)財政部 、國家稅務 總局《關于開 放式證券投 資基金有 關 稅 收 問

稅收相關事項的說明 題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)

從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

費用相關事項的說明 本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費。

注：

(1)根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》第15條的規(guī)定：“當日申購的基金份額應當自下一個交易日起享有基金的分配權益； 當日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權益” ；

(2)本集合計劃采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法每日
確認各類金融工具的暫估收益， 每萬份集合計劃暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率可能存在差異，具體的差異金額以公司官網(wǎng)展示為準。

3 其他需要提示的事項

1、本集合計劃收益每季度集中支付一次；

2、投資者可通過下列渠道了解相關信息：

(1)粵開證券股份有限公司網(wǎng)站(www.ykzq.com)；

(2)粵開證券股份有限公司客服電話95564；

(……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。