公告日期：2024-01-19

粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產管理計劃
2023 年第 4 季度報告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：粵開證券股份有限公司

基金托管人：中國證券登記結算有限責任公司

報告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

集合計劃管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

集合計劃托管人中國證券登記結算有限責任公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于 2024 年 01 月 16
日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容， 保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用集合計劃資產， 但不保證集合計
劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細 閱讀本集合計劃的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 粵開現(xiàn)金惠貨幣

基金主代碼 970167

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 31 日

報告期末基金份額總額 325,891,801.57 份

投資目標 在控制投資組合風險，保持流動性的前提下，力爭為投資人提供穩(wěn)

定的收益。

1、資產配置原則

本集合計劃通過對貨幣政策、宏觀經濟運行狀況、利率走勢、資金

供求變化情況進行深入研究，評估各類投資品種的流動性、收益性

和風險特征，確定各類投資品種的配置比例及期限組合，并適時進

行動態(tài)調整。由于本集合計劃的目的是在不影響委托人的正常證券

交易下，實現(xiàn)客戶交易結算資金的增值，因此本集合計劃的投資應

投資策略 堅持下列原則：

(1)確保集合計劃資產充分的流動性或者有相應的應急措施能保證投
資人的正常交易；

(2)確保集合計劃資產充分的安全性或者有相應的應急措施保證投資
人的資產安全與避免負收益的出現(xiàn)；

(3)在遵循上述兩條原則的前提下，合理安排集合計劃資產流動性，
實現(xiàn)集合計劃資產的增值。

2、銀行存款

本集合計劃投資的銀行存款包括活期存款、定期存款、協(xié)議存款和
通知存款，管理人將根據(jù)信用風險與流動性風險來選擇存款銀行。
活期存款用以保障投資人證券交易資金交收和支取現(xiàn)金，除信用風
險外，更重要的還要考慮流動性風險，管理人將根據(jù)回款速度，選
擇銀行，確?？蛻糍Y金提取與證券交易。
定期存款、協(xié)議存款和通知存款：管理人將根據(jù)資產的安全性、流
動性與收益性來選擇銀行，結合對利率市場環(huán)境及其變動趨勢的研
究，進行存款投資，同時力爭取得提前支取不產生利息損失條款。
如果無法爭取到上述條款，則將預存資金分解成多筆存款，以便大
額贖回時逐一解付，降低收益率的波動。同時也注意進行期限調
整，滾動到期，提高流動性，減少提前解付的損失。
為防范銀行存款信用風險，管理人選擇信用良好、系統(tǒng)風險低、利
率水平穩(wěn)定的商業(yè)銀行存放存款資金。
3、同業(yè)存單
本集合計劃將結合銀行的不同資質和同業(yè)存單剩余期限進行同業(yè)存
單的投資，注重同業(yè)存單的安全性、流動性和收益率的比較，同時
分散投資風險，并嚴格遵守法律法規(guī)和集合計劃合同的投資限制約
定。
4、債券逆回購
一是流動性控制，管理人將回購到期日做合理延后假設，以此來安
排集合計劃資產的流動性；同時控制回購……
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提示：本網不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。