公告日期：2024-06-24

粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合

資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告

公告送出日期：2024年6月24日

1公告基本信息

基金名稱 粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱 粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣

基金主代碼 970167

基金合同生效日 2022年10月31日

基金管理人名稱 粵開(kāi)證券股份有限公司

《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣

公告依據(jù) 型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》《粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資

產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)》

收益集中支付日期 2024年6月24日

收益累計(jì)期間 自2024年3月22日

至2024年6月21日止

2與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計(jì)劃份額持有人累計(jì)收益=∑集合計(jì)劃份額持有人日收益

(即集合計(jì)劃份額持有人日收益逐日累加)， 集合計(jì)劃份額持有人

累計(jì)收益計(jì)算公式 日收益＝集合計(jì)劃份額持有人當(dāng)日持有的集合計(jì)劃份額/該集合

計(jì)劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益 (計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到

“分” )。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 -

收益支付對(duì)象 分紅權(quán)益期間持有本集合計(jì)劃份額且截至分紅權(quán)益期末未解約

退出的所有投資者。

收益支付辦法 本集合計(jì)劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅。 投資者將于2024年06月

25日收到分紅款。

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投

資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所

得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本集合計(jì)劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)。

注：

(1)根據(jù)《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》第15條的規(guī)定：“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個(gè)交易日起享有基金的分配權(quán)益； 當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金的分配權(quán)益” ；

(2)本集合計(jì)劃采用攤余成本法估值，并通過(guò)計(jì)算暫估收益率的方法每日確認(rèn)各類金融工具的暫估收益， 每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬(wàn)份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率可能存在差異， 具體的差異金額以公司官網(wǎng)展示為準(zhǔn)。

3其他需要提示的事項(xiàng)

1、本集合計(jì)劃收益每季度集中支付一次；

2、投資者可……
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