公告日期：2024-12-24

粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告
公告送出日期：2024年12月24日

1公告基本信息

基金名稱 粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 粵開現(xiàn)金惠貨幣

基金主代碼 970167

基金合同生效日 2022年10月31日

基金管理人名稱 粵開證券股份有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《粵開現(xiàn)金惠

公告依據(jù) 貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》《粵開現(xiàn)金惠貨幣

型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》

收益集中支付日期 2024年12月24日

收益累計期間 自2024年9月24日

至2024年12月23日止

2與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計劃份額持有人累計收益=∑集合計劃份額持有人日收

益(即集合計劃份額持有人日收益逐日累加)，集合計劃份額

累計收益計算公式 持有人日收益＝集合計劃份額持有人當(dāng)日持有的集合計劃

份額/該集合計劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益(計算結(jié)果以去尾

方式保留到“分” )。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 -

收益支付對象 分紅權(quán)益期間持有本集合計劃份額且截至分紅權(quán)益期末未

解約退出的所有投資者。

收益支付辦法 本集合計劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅。 投資者將于2024年

12月25日收到分紅款。

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)

稅收相關(guān)事項的說明 稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人

和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所

得稅和企業(yè)所得稅。

費用相關(guān)事項的說明 本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費。

注：

(1)根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》第15條的規(guī)定：“當(dāng)日申購的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個交易日起享
有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權(quán)益” ；

(2)本集合計劃采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法每日確認(rèn)各類金融工具的暫估收益，
每萬份集合計劃暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收
益率可能存在差異，具體的差異金額以公司官網(wǎng)展示為準(zhǔn)。

3其他需要提示的事項

1、本集合計劃收……
[點擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。