公告日期：2024-06-17

西部證券易儲通現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2024年05月17日
送出日期：2024年06月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡稱 西部證券易儲通現(xiàn)金管 基金代碼 970171

理

基金管理人 西部證券股份有限公司 基金托管人 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司

基金合同生效日 2022年07月20日 上市交易所及上 暫未上市

市日期

基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 契約型開放式 開放頻率 每個交易日

基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期

張超 2022年07月20日 2009年07月07日

其他 本集合計(jì)劃為西部證券易儲通現(xiàn)金管理集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（大集合產(chǎn)品）變
更而來

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略

請閱讀《招募說明書》第九部分“集合計(jì)劃的投資”了解詳細(xì)情況

投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險，保持流動性的前提下，力爭為投資人提供穩(wěn)定的收
益。

本集合計(jì)劃投資于以下金融工具：

1、現(xiàn)金；

2、期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；

3、期限在1個月以內(nèi)的債券回購；

4、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的國債、政策性金融債、企業(yè)債、
投資范圍 公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券；

5、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工
具。

本集合計(jì)劃投資于前款第4項(xiàng)的，其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中
期票據(jù)的主體信用評級和債項(xiàng)信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級；超短期融資券的主體
信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。信用評級主要參照最近一個會計(jì)年度的信用評級，發(fā)

行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機(jī)構(gòu)評級的，按照孰低原則確定評級。

因債券信用評級調(diào)整等管理人之外的因素致使集合計(jì)劃投資范圍不符合
上述規(guī)定的，管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊
情形除外。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種，管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

1、利率策略

在分析主要經(jīng)濟(jì)變量、綜合研究宏觀經(jīng)濟(jì)狀況基礎(chǔ)上，判斷未來的經(jīng)濟(jì)前
景，預(yù)期財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化方向。同時分析金融市場
資金供求狀況，在對影響資金供求的各因素綜合分析基礎(chǔ)上，判斷整個市場的
資金流動性及未來變化趨勢。

在宏觀分析與流動性分析的基礎(chǔ)上，確定當(dāng)前資金的時間價值、流動性溢
價等要素，進(jìn)而確定不同投資品種的流動性、預(yù)期收益率，在此基礎(chǔ)上，……
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