公告日期：2024-12-25

平安證券現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告
公告送出日期:2024年12月25日

1 公告基本信息

基金名稱 平安證券現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理

基金主代碼 970172

基金合同生效日 2022年06月24日

基金管理人名稱 平安證券股份有限公司

公告依據(jù) 《平安證券現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《平安證券現(xiàn)

金寶現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書》

收益集中支付日期 2024-12-25

收益累計(jì)期間 自2024-11-26至2024-12-24止

2 與收益支付相關(guān)的其他信息

投資者累計(jì)收益＝Σ投資者日收益 （即投資者日收益逐日累加），投

累計(jì)收益計(jì)算公式 資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/該基金當(dāng)日總份額×當(dāng)日

總收益（計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到“分” ）

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2024-12-26

收益支付對(duì)象 收益支付日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本集合計(jì)

劃全體持有人。

本集合計(jì)劃收益支付方式為紅利再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的集合

收益支付辦法 計(jì)劃份額將于2024年12月25日直接計(jì)入其基金賬戶，2024年12月26

日起可查詢。

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 的通知》（財(cái)稅字2002]128 號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）

從集合計(jì)劃分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本集合計(jì)劃本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

注：1.本集合計(jì)劃采用攤余成本法估值，并通過計(jì)算暫估收益率的方法對(duì)集合計(jì)劃進(jìn)
行估值， 每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益和7日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃
凈收益和7日年化收益率可能存在差異；

2.本集合計(jì)劃收益“每日計(jì)提，按月支付” ，收益支付方式為紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)集合計(jì)
劃份額）；

3.投資者分紅日前解約情形下，集合計(jì)劃管理人將按解約日中國(guó)人民銀行活期存款基準(zhǔn)利
率對(duì)該投資人進(jìn)行收益支付，其實(shí)際投資收益與支付收益的差額（損益）由集合計(jì)劃資產(chǎn)
承擔(dān)。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息：

1、 平安證券股份有限公司網(wǎng)站：https://stock.pinga……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。