公告日期：2025-05-27

平安證券現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告
公告送出日期:2025年05月27日

1 公告基本信息

基金名稱 平安證券現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理

基金主代碼 970172

基金合同生效日 2022年06月24日

基金管理人名稱 平安證券股份有限公司

公告依據(jù) 《平安證券現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》、《平安證券現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)

管理計劃招募說明書》

收益集中支付日期 2025-05-27

收益累計期間 自2025-04-25至2025-05-26止

2 與收益支付相關(guān)的其他信息

累計收益計算公式 投資者累計收益＝Σ投資者日收益（即投資者日收益逐日累加），投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/該基

金當日總份額×當日總收益（計算結(jié)果以去尾方式保留到“分” ）

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2025-05-28

收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的本集合計劃全體持有人。

收益支付辦法 本集合計劃收益支付方式為紅利再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的集合計劃份額將于2025年5月27日直接計入其基金

賬戶，2024年5月28日起可查詢。

稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字2002]128 號），對投資者（包

括個人和機構(gòu)投資者）從集合計劃分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

費用相關(guān)事項的說明 本集合計劃本次收益支付免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

注：1.本集合計劃采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法對集合計劃進行估值，每萬份

集合計劃暫估凈收益和7日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和7日年化收益率可能

存在差異；

2.本集合計劃收益“每日計提，按月支付” ，收益支付方式為紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)集合計劃份額）；

3.投資者分紅日前解約情形下，集合計劃管理人將按解約日中國人民銀行活期存款基準利率對該投資人

進行收益支付，其實際投資收益與支付收益的差額（損益）由集合計劃資產(chǎn)承擔。

3 其他需要提示的事項

投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息：

1、 平安證券股份有限公司網(wǎng)站：https://stock.pingan.com/

2、 平安證券客戶服務中心熱線：95511-8

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。