公告日期：2025-01-03

國海證券現(xiàn)金寶貨幣型集合資產(chǎn)

管理計劃收益支付公告

公告送出日期：2025年1月3日

1. 公告基本信息

基金名稱 國海證券現(xiàn)金寶貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 國海現(xiàn)金寶

基金主代碼 970175

基金前端交易代碼 -

基金后端交易代碼 -

基金合同生效日 2022年07月04日

基金管理人名稱 國海證券股份有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《國海證券現(xiàn)金寶貨幣型集合資

公告依據(jù) 產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》、《國海證券現(xiàn)金寶貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招募

說明書》等

收益集中支付日期 2025年1月2日

收益累計期間 自2024年12月2日至2025年1月1日止

2.與收益支付相關的其他信息

累計收益計算公式 投資者累計收益＝Σ投資者日收益（即投資者日收益逐日累加），投資者日收

益＝投資者當日持有的集合計劃份額/該集合計劃當日總份額×當日總收益

收益結轉的基金份額可贖回起始日 -

收益支付對象 收益累計期間在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊并且未在收益分

配日前解約贖回的本集合計劃全部份額持有人

收益支付辦法 現(xiàn)金分紅

根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》

稅收相關事項的說明 （財稅〔2002〕128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從集合計劃分配中

取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅

費用相關事項的說明 本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費

3.其他需要提示的事項

（1）本集合計劃分紅周期為月度，即收益每月集中支付一次。

（2）當進行收益支付時，如投資者的累計未結轉收益為正，則向集合計劃份
額持有人支付現(xiàn)金紅利；如投資者的累計未結轉收益等于零時，則不向集合計
劃份額持有人支付現(xiàn)金紅利；如投資者的累計未結轉收益為負，則為集合計劃
份額持有人縮減相應的集合計劃份額，若集合計劃份額持有人的集合計劃份額
不足扣減或因縮減集合計劃份額而將導致影響證券交收時，管理人將啟動應急
機制，保證證券交易交收；集合計劃管理人有權向集合計劃份額持有人追索，集
合計劃份額持有人應予支付。

（3）投資者贖回集合計劃份額時，其累計未支付收益將在月度分紅時支
付。若投資者在一個分紅周期內提前解約退出本集合計劃，投資者所持有的所
有份額將全部退出，管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款基準利率
對 該投資人進行收益支付。

（4）當日申購的集合計劃份額自下一個交易日起，享有本集合計劃的收益
分配權益；當日贖回的集合計劃份額自下一個交易日起，不享有本集合計劃的
收益分配權益。

（5）本集合計劃采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法每日
確認各類金融工具的暫估收益，每萬份集合計劃暫估凈收益和七日年化暫估收
益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率可能存在差異。

（6）咨詢方式：

官方網(wǎng)站：http://www.ghzq.com.cn/；

客服電話：95563。

（7）風險提示：本集合計劃管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉
的原則管理和運用集合計劃財產(chǎn)，但不保證投資本集合計劃一定盈利，也不保
證最低收益，本集合計劃的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。購買本集合計劃并
不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。