公告日期：2024-01-19

萬聯(lián)證券萬年紅天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2023年第4季度報告

2023年12月31日

基金管理人:萬聯(lián)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司

基金托管人:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報告送出日期:2024年01月19日

目錄

§1 重要提示 ......3
§2 基金產(chǎn)品概況......3
§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)......4

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)......4

3.2 基金凈值表現(xiàn)......4
§4 管理人報告......5

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介 ......5

4.2 報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明......6

4.3 公平交易專項(xiàng)說明......6

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析......6

4.5 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)......8

4.6 報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明......8
§5 投資組合報告......8

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況......8

5.2 報告期債券回購融資情況......9

5.3 基金投資組合平均剩余期限......9

5.4 報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過 240 天情況說明......10

5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 ......10

5.6 報告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)......10

5.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 ......11

5.8 報告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)......11

5.9 投資組合報告附注......11
§6 開放式基金份額變動 ......12
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)......13
§8 影響投資者決策的其他重要信息 ......13

8.1 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過 20%的情況 ......13

8.2 影響投資者決策的其他重要信息......13
§9 備查文件目錄......13

9.1 備查文件目錄......13

9.2 存放地點(diǎn)......13

9.3 查閱方式......13

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于2 024年1月3日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù) 核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但 不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策 前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 萬聯(lián)天添利貨幣

基金主代碼 970177

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年07月22日

報告期末基金份額總額 285,892,591.77份

投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險，保持相對流動性的前提
下，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。

本集合計(jì)劃在確保資產(chǎn)安全性和流動性的基礎(chǔ)
投資策略 上，采取積極主動的投資策略，綜合利用定性
分析和定量分析方法，力爭獲取超越業(yè)績比較
……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。