公告日期：2024-02-02

萬聯(lián)證券萬年紅天添利貨幣型

集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書
管理人：萬聯(lián)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司
托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

時間:二零二四年二月

【重要提示】

1、本集合計劃根據(jù) 2022 年 3 月 21 日中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)
會”）《關(guān)于準(zhǔn)予萬聯(lián)證券萬年紅天添利集合資產(chǎn)管理計劃合同變更的回函》（機構(gòu)部函[2022]507 號）進行募集。

2、管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本集合計劃的注冊，并不表明其對本集合計劃的投資價值、收益和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本集合計劃沒有風(fēng)險。

3、投資有風(fēng)險，投資人申購集合計劃份額時應(yīng)認真閱讀資產(chǎn)管理合同、本招募說明書、集合計劃產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷集合計劃的投資價值，全面認識本集合計劃產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，應(yīng)充分考慮投資人自身的風(fēng)險承受能力，并對申購集合計劃的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。管理人提醒投資人集合計劃投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，集合計劃運營狀況與集合計劃凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資人自行負擔(dān)。

4、本集合計劃主要投資于貨幣市場工具，對流動性要求較高，這種確保高流動性的投資策略有可能造成投資收益的減少，另一方面，由于大額贖回被迫減倉的個券，若市場流動性弱，變現(xiàn)沖擊成本較大，會造成變現(xiàn)損失，降低資產(chǎn)凈值。例如，為滿足投資人的贖回需要，集合計劃可能保留大量的現(xiàn)金，而現(xiàn)金的投資收益最低，從而造成集合計劃當(dāng)期收益下降等風(fēng)險。

5、本集合計劃為現(xiàn)金管理集合資產(chǎn)管理計劃，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險低于債券型基金、混合型基金、股票型基金。

6、本集合計劃采用通過技術(shù)系統(tǒng)自動申購和自動贖回方式進行申購、贖回。

自動申購是指技術(shù)系統(tǒng)自動生成申購指令，將投資人交易結(jié)算資金賬戶可用資金轉(zhuǎn)換成本集合計劃份額。

投資人可在銷售機構(gòu)柜臺或網(wǎng)上交易等自助交易系統(tǒng)中設(shè)置最低資金保留額度。在每個交易日下午交易時段結(jié)束后，投資人交易結(jié)算資金賬戶中超過最低資金保留額度部分自動用以申購本集合計劃份額，最低資金保留額度以下部分資金不進行自動申購本集合計劃份額。

自動贖回是指當(dāng)投資人在交易時段內(nèi)發(fā)出證券買入、申購、配股、行權(quán)、設(shè)置資金保留額度以及預(yù)約取款等資金使用指令時，技術(shù)系統(tǒng)自動觸發(fā)贖回指令，將本集合計劃份額轉(zhuǎn)換成投資人交易結(jié)算資金賬戶可用資金。

如果投資人需要在次一個交易日取款時，應(yīng)于當(dāng)日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司要求的申請時間前通過銷售機構(gòu)柜臺或網(wǎng)上交易等自助交易系統(tǒng)進行設(shè)置。

本集合計劃的自動申購和自動贖回方式可能會給投資人的證券交易、取款等帶來習(xí)慣改變。

7、投資人購買本集合計劃并不等于將資金作為存款存放在銀行，集合計劃份額不等于客戶的交易結(jié)算資金。

8、集合計劃的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，管理人管理的其他基金及或參照公募基金運作的集合計劃的業(yè)績也不構(gòu)成對本集合計劃業(yè)績表現(xiàn)的保證。

9、管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用集合計劃財產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。

10、本集合計劃本次更新招募說明書涉及適用法律法規(guī)更新、管理人信息更新、基金經(jīng)理變更、基金業(yè)績及財務(wù)指標(biāo)更新等相關(guān)內(nèi)容。本招募說明書其他所載內(nèi)容截止日期為
2024 年 2 月 2 日，其中投資組合報告與基金業(yè)績、凈值表現(xiàn)及財務(wù)數(shù)據(jù)截止日期為 2023
年 9 月 30 日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

目錄

【重要提示】......2
第一部分 緒言......5
第二部分 釋義......7
第三部分 管理人 ...... 11
第四部分 托管人 ...... 18
第五部分 相關(guān)服務(wù)機構(gòu) ...... 20
第六部分 集合計劃的歷史沿革 ...... 22
第七部分 集合計劃的存續(xù) ...... 23
第八部分 集合計劃份額的申購與贖回...... 24
第九部分 集合計劃的非交易過戶 ...... 31
第十部分 集合計劃的投資 ...... 32
第十一部分 集合計劃的財產(chǎn) ...... 44
第十二部分 集合計劃的估值 ...... 45
第十三部分 集合計劃的收益與分配...... 50
第十四部分 集合計劃的費用與稅收...... 52
第十五部分 集合計劃的會計與審計...... 54
第十六部分 集合計劃的信息披露 ...... 55
第十七部分 風(fēng)險揭示 ...... 61
第十八部分 資產(chǎn)管理合同的變更、終止與集合……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。