公告日期：2024-10-24

萬(wàn)聯(lián)證券萬(wàn)年紅天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024年第3季度報(bào)告

2024年09月30日

基金管理人:萬(wàn)聯(lián)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司

基金托管人:中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報(bào)告送出日期:2024年10月24日

目錄

§1 重要提示...... 3
§2 基金產(chǎn)品概況 ...... 3
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) ...... 4

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)...... 4

3.2 基金凈值表現(xiàn)...... 4
§4 管理人報(bào)告...... 5

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介 ...... 5

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明 ...... 5

4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明...... 6

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析 ...... 6

4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn) ...... 7

4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明 ...... 8
§5 投資組合報(bào)告 ...... 8

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況...... 8

5.2 報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況 ...... 8

5.3 基金投資組合平均剩余期限...... 8

5.4 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過(guò) 240 天情況說(shuō)明...... 9

5.5 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合...... 9

5.6 報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì) ......10

5.7 “影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 ......10

5.8 報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)......11

5.9 投資組合報(bào)告附注......11
§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)......12
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)......12
§8 影響投資者決策的其他重要信息......12

8.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò) 20%的情況......12

8.2 影響投資者決策的其他重要信息 ......12
§9 備查文件目錄 ......12

9.1 備查文件目錄......13

9.2 存放地點(diǎn) ......13

9.3 查閱方式 ......13

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于20 24年10月11日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù) 核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但 不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策 前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 萬(wàn)聯(lián)天添利貨幣

基金主代碼 970177

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2022年07月22日

報(bào)告期末基金份額總額 348,595,757.08份

投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，保持相對(duì)流動(dòng)性的前提
下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

本集合計(jì)劃在確保資產(chǎn)安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)
投資策略 上，采取積極主動(dòng)的投資策略，綜合利用定性
分析和定量分析方法，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。