公告日期：2024-06-27

南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 南京證券神州天添利貨幣 基金代碼 970178

中國(guó)證券登記結(jié)算有限
基金管理人 南京證券股份有限公司 基金托管人

責(zé)任公司

上市交易所及上

基金合同生效日 2022 年 7 月 4 日 不涉及上市

市日期

基金類型 貨幣市場(chǎng)基金 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)交易日

開(kāi)始擔(dān)任本基金

2022 年 7 月 4 日
基金經(jīng)理 藍(lán)淑巍 基金經(jīng)理的日期

證券從業(yè)日期 2016 年 5 月 16 日

本集合計(jì)劃為南京證券神州天添利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（大集合產(chǎn)品）變
其他 更而來(lái)，合同變更自 2022 年 7 月 4 日起生效。本集合計(jì)劃自本集合計(jì)
劃合同變更生效日起存續(xù)期不得超過(guò) 3 年。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略

敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀《南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“集合計(jì)劃的投資”了解詳細(xì)情況。

投資目標(biāo) 安全性和流動(dòng)性優(yōu)先，在此基礎(chǔ)上追求適度收益。

本集合計(jì)劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，具體如
投資范圍

下：

（一）現(xiàn)金；

（二）期限在 1 年以內(nèi)（含 1 年）的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存
單；

（三）期限在 1 個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu)；

（四）剩余期限在 397 天以內(nèi)（含 397 天）的國(guó)債、政策性金融債、企
業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券；

（五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市
場(chǎng)工具。

本集合計(jì)劃投資于本條第（四）項(xiàng)的，其中企業(yè)債、公司債、短期融資
券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)，如無(wú)債
項(xiàng)信用評(píng)級(jí)，以主體信用評(píng)級(jí)為準(zhǔn)；超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)
為最高級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)，發(fā)行人同
時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的，按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。

因債券信用評(píng)級(jí)調(diào)整等管理人之外的因素，致使集合計(jì)劃投資不符合上
述規(guī)定投資范圍的，管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證
……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。