公告日期：2024-09-25

南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告
1公告基本信息
基金名稱南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃
基金簡稱南京證券神州天添利貨幣
基金主代碼970178
基金合同生效日2022年7月4日
基金管理人名稱南京證券股份有限公司
基金托管人名稱中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《南京
證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理
公告依據(jù)
合同》《南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計
劃招募說明書》
收益集中支付日期2024-9-24
收益累計期間自2024-8-22至2024-9-23止
2與收益支付相關(guān)的其他信息
集合計劃份額持有人累計收益=集合計劃份額持
有人日收益（即集合計劃份額持有人日收益逐日累
加），集合計劃份額持有人日收益=集合計劃份額持
累計收益計算公式
有人當(dāng)日持有的集合計劃份額/該集合計劃當(dāng)日總
份額×當(dāng)日總收益（計算結(jié)果以去尾方式保留到
“分”）。
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可賦
2024-9-25
回起始日
分紅權(quán)益期間持有本集合計劃份額且截至分紅權(quán)益
收益支付對象
明末未解約退出的所有投資者。
收益支付辦法本集合計劃收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅或紅利
本集合計劃默認(rèn)的收益支付方式是紅利再投資；但投資者解約購回份額時，其累
計未結(jié)轉(zhuǎn)收益以現(xiàn)金方式進(jìn)行支付。
2、請投資者到銷售機(jī)構(gòu)或通過本公司確認(rèn)收益支付方式是否正確，如需修
改收益支付方式的，可在本集合計劃開放日的交易時間內(nèi)通過本集合計劃銷售機(jī)
構(gòu)修改收益支付方式，如修改業(yè)務(wù)不成功的，也將按默認(rèn)收益支付方式進(jìn)行分配：
分配方式以注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)
3、咨詢方式
（1）登陸南京證券股份有限公司網(wǎng)站：www.njzq.com.cn
（2）撥打南京證券股份有限公司客戶服務(wù)熱線：95386
4、風(fēng)險提示
本公司承諾以誠實信用、謹(jǐn)慎勤他的原則管理和運(yùn)用集合計劃資產(chǎn)，但不保
證本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。本集合計劃的過往業(yè)績并不預(yù)示其
未來表現(xiàn)。購買貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或
者存款類金融機(jī)構(gòu)。投資者投資于本公司產(chǎn)品時應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)資產(chǎn)管理合同、
招募說明書、產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)
品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策，
并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
特此公告。
南京證券股份有限公司
2024年9月25日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。