公告日期：2024-10-23

南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告

公告送出日期：2024 年 10 月 23 日

1 公告基本信息

基金名稱(chēng) 南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南京證券神州天添利貨幣

基金主代碼 970178

基金合同生效日 2022 年 7 月 4 日

基金管理人名稱(chēng) 南京證券股份有限公司

基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《南京
證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理
公告依據(jù)

合同》《南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)
劃招募說(shuō)明書(shū)》

收益集中支付日期 2024-10-22

收益累計(jì)期間 自 2024-9-24 至 2024-10-21 止

2 與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計(jì)劃份額持有人累計(jì)收益＝Σ集合計(jì)劃份額持
有人日收益(即集合計(jì)劃份額持有人日收益逐日累
加)，集合計(jì)劃份額持有人日收益＝集合計(jì)劃份額持
累計(jì)收益計(jì)算公式

有人當(dāng)日持有的集合計(jì)劃份額/該集合計(jì)劃當(dāng)日總
份額×當(dāng)日總收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到
“分”)。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖

2024-10-23

回起始日

分紅權(quán)益期間持有本集合計(jì)劃份額且截至分紅權(quán)益
收益支付對(duì)象

期末未解約退出的所有投資者。

收益支付辦法 本集合計(jì)劃收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅或紅利

再投資，默認(rèn)的收益支付方式是紅利再投資。

本集合計(jì)劃現(xiàn)金紅利發(fā)放日為 2024 年 10 月 22 日，
現(xiàn)金紅利款將于2024年10月22日自托管賬戶(hù)劃出；
選擇紅利再投資方式的投資者，其收益結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)劃
份額將于 2024 年 10 月 22 日直接計(jì)入其集合計(jì)劃賬
戶(hù)，2024 年 10 月 23 日起可查詢(xún)。

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資
基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》（財(cái)稅字[2002]128 號(hào)），
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從集合計(jì)劃分配
中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

本集合計(jì)劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

手續(xù)費(fèi)。

注：（1）根據(jù)《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個(gè)交易日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金的分配權(quán)益”。
（2）投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí)，按本金支付，贖回份額當(dāng)期對(duì)應(yīng)的收益，于當(dāng)期月度分紅日支付。
（3）投資者解約情形下，按照當(dāng)期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則計(jì)付收益。
（4）在符合有關(guān)分紅條件和收益分配原則的前提下，本集合計(jì)劃收益每月支付一次。原則上收益支付基準(zhǔn)日為每月 20 日的下一個(gè)工作日，具體時(shí)間由管理人決定。
（5）本集合計(jì)劃采用計(jì)算暫估收益率的方法對(duì)集合計(jì)劃進(jìn)行估值，每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬(wàn)份集合計(jì)劃凈收益和7 日年化收益率可能存在差異。
3 其他需要提示的事項(xiàng)

1、本集合計(jì)劃收益支付方式分兩種：……
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