公告日期：2025-01-21

南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃
2024 年第 4 季度報告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：南京證券股份有限公司

基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報告送出日期：2025 年 01 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于 2025年 01 月 17 日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本集合計劃的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 南京證券神州天添利貨幣

基金主代碼 970178

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 07 月 04 日

報告期末基金份額總額 449,668,304.89 份

投資目標 安全性和流動性優(yōu)先，在此基礎(chǔ)上追求適度收益。

本集合計劃采用的主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、久期管
投資策略 理策略、個券選擇策略、利用短期市場機會的靈活策略、現(xiàn)
金流管理策略等。

業(yè)績比較基準 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率（稅后）

本集合計劃的類型為貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃，預(yù)期收益和
風(fēng)險收益特征 預(yù)期風(fēng)險低于債券型基金、固定收益類集合資產(chǎn)管理計劃、
股票型基金、權(quán)益類集合資產(chǎn)管理計劃、混合型基金、混合

類集合資產(chǎn)管理計劃。

基金管理人 南京證券股份有限公司

基金托管人 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

注：本報告中所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標 報告期（ 2024 年 10 月 01 日 － 2024 年 12 月 31 日 ）

1．本期已實現(xiàn)收益 1,377,468.90

2．本期利潤 1,377,468.90

3．期末基金資產(chǎn)凈值 449,668,304.89

注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。由于本集合計劃采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等；

2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

業(yè)績比較

凈值收益

凈值收 業(yè)績比較基 基準收益

階段 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風(fēng)險。