公告日期：2024-02-26

中金財富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)

管理計劃收益支付公告

公告送出日期：2024年2月26日

1. 公告基本信息

基金名稱 中金財富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 中金財富聚金利

基金主代碼 970180

基金合同生效日 2022年7月25日

基金管理人名稱 中國中金財富證券有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦

公告依據(jù) 法》、《中金財富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》、《中金財富聚

金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》

收益集中支付日期 2024年02月26日

收益累計期間 自2024年01月26日至2024年02月25日止

2.與收益支付相關(guān)的其他信息

基金份額持有人累計收益＝Σ基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日

累計收益計算公式 收益逐日累加) ，基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當(dāng)日持有的基金

份額/該基金當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益(計算結(jié)果以去尾方式保留到“分”)

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2024年02月27日

收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體份額

持有人。

收益支付辦法 本集合計劃收益支付方式為紅利再投資，即將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份

額進(jìn)行再投資。

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān) 稅收問題的通

稅收相關(guān)事項的說明 知》（財稅〔2002〕128 號），對投資者（包括 個人和機構(gòu)投資者）從集合計劃分

配中取得的收入，暫不征 收個人所得稅和企業(yè)所得稅

費用相關(guān)事項的說明 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

3.其他需要提示的事項

（1）本集合計劃根據(jù)每日收益情況，以每萬份集合計劃暫估收益為基準(zhǔn)計
提收益，每月支付一次收益；每萬份集合計劃暫估凈收益和7日年化暫估收益率
與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和7日年化收益率可能存在差異；
（2）T日申購的集合計劃份額不享有當(dāng)日收益分配權(quán)益，自下一工作日起享有
收益分配權(quán)益；T日贖回的集合計劃份額享有當(dāng)日收益分配權(quán)益，自下一工作日
起不享有收益分配權(quán)益；
（3）投資者解約情形下，按照當(dāng)期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存
款利率孰低的原則計付收益；
（4）投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息：

中國中金財富證券有限公司網(wǎng)站：www.ciccwm.com；

中國中金財富證券有限公司客戶服務(wù)熱線：95532。

中國中金財富證券有限公司

2024年2月26日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。