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中金財(cái)富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第1季度報(bào)告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

中金財(cái)富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024 年第 1 季度報(bào)告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:中國中金財(cái)富證券有限公司

基金托管人:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報(bào)告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定,于 2024 年 4 月
12 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn),但不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 中金財(cái)富聚金利

基金主代碼 970180

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 25 日

報(bào)告期末基金份額總額 6,083,284,854.16 份

投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭為集合計(jì)劃份額持
有人創(chuàng)造穩(wěn)定的、高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。

投資策略 本集合計(jì)劃將在深入研究國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、貨幣政策變化趨
勢、市場資金供求狀況的基礎(chǔ)上,通過以久期為核心的資產(chǎn)配置、品
種與類屬選擇,充分考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,
力爭為集合計(jì)劃份額持有人創(chuàng)造穩(wěn)定的、高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收
益。主要包含以下策略:1.資產(chǎn)配置策略;2.期限配置策略;3.品種
配置策略;4.個(gè)券選擇策略;5.流動(dòng)性管理策略。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 本集合計(jì)劃的業(yè)績比較基準(zhǔn)為同期中國人民銀行公布的七天通知存
款利率(稅后)。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃的類型為貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
低于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、股票型集
合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

基金管理人 中國中金財(cái)富證券有限公司

基金托管人 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

注:本報(bào)告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資
產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 17,147,369.46

2.本期利潤 17,147,369.46

3.期末基金資產(chǎn)凈值 6,083,284,8……
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