公告日期：2024-10-28

中金財富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告

中金財富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃
收益支付公告

公告送出日期：2024 年 10 月 28 日

中金財富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名稱 中金財富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 中金財富聚金利

基金主代碼 970180

基金合同生效日 2022 年 07 月 25 日

基金管理人名稱 中國中金財富證券有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披
公告依據(jù) 露管理辦法》、《中金財富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合
同》、《中金財富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》

收益集中支付日期 2024 年 10 月 28 日

收益累計期間 自 2024 年 09 月 26 日至 2024 年 10 月 27 日止

2. 與收益支付相關(guān)的其他信息

基金份額持有人累計收益＝Σ基金份額持有人日收益(即基金份額
持有人日收益逐日累加) ，基金份額持有人日收益＝基金份額持有
累計收益計算公式 人當(dāng)日持有的基金份額/該基金當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益(計算結(jié)果
以去尾方式保留到“分”)

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可

2024 年 10 月 29 日

贖回起始日

收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全
收益支付對象 體份額持有人。

本集合計劃收益支付方式為紅利再投資，即將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集
收益支付辦法 合計劃份額進(jìn)行再投資。

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問
題的通知》（財稅〔2002〕128 號），對投資者（包括個人和機(jī)構(gòu)投資
稅收相關(guān)事項的說明 者）從集合計劃分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所
得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項的說明 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
3. 其他需要提示的事項

（1）本集合計劃根據(jù)每日收益情況，以每萬份集合計劃暫估收益為基準(zhǔn)計提收益，每月支付一次收益；每萬份集合計劃暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬份集合計劃凈收益和 7 日年化收益率可能存在差異；

中金財富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告

（2）T 日申購的集合計劃份額不享有當(dāng)日收益分配權(quán)益，自下一工作日起享有收益分配權(quán)益；T 日贖回的集合計劃份額享有當(dāng)日收益分配權(quán)益，自下一工作日起不享有收益分配權(quán)益；

（3）投資者解約情形下，按照當(dāng)期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則計付收益；

（4）投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息：

中國中金財富證券有限公司網(wǎng)站：www.ciccwm.com；

中國中金財富證券有限公司客戶服務(wù)熱線：95532。

中國中金財富證券有限公司
2024 年 10 月 28 日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。