公告日期：2024-08-16

上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告
公告送出日期：2024年8月16日

1. 公告基本信息

基金名稱 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 上海證券現(xiàn)金添利貨幣

基金主代碼 970181

基金合同生效日 2022年12月19日

基金管理人名稱 上海證券有限責任公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集

公告依據(jù) 合資產(chǎn)管理計劃集合資產(chǎn)管理合同》、《上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管

理計劃招募說明書》

收益集中支付日期 2024年8月16日

收益累計期間 自2024年7月16日至2024年8月15日止

2.與收益支付相關的其他信息

集合計劃份額持有人累計收益＝Σ集合計劃份額持有人日收益 (即集合計劃

累計收益計算公式 份額持有人日收益逐日累加)， 集合計劃份額持有人日收益＝集合計劃份額

持有人當日持有的集合計劃份額/該集合計劃當日總份額×當日總收益(計算

結(jié)果以去尾方式保留到"分")。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2024年8月19日

收益支付對象 收益累計期間在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊并且未在收益分

配日前解約贖回的本集合計劃全部份額持有人。

本集合計劃收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，默認的收益支付

方式是現(xiàn)金分紅。 本集合計劃現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2024年8月16日，現(xiàn)金紅利

收益支付辦法 款將于2024年8月16日自托管賬戶劃出； 選擇紅利再投資方式的投資者，其

收益結(jié)轉(zhuǎn)的計劃份額將于2024年8月16日直接計入其集合計劃賬戶，2024年

8月19日起可查詢。

稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，本集合計劃向投資者分配的本集合計

劃收益，暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明 本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

3.其他需要提示的事項

(1)本集合計劃收益“每日分配、按月支付” ，收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可以選擇現(xiàn)金紅利或者將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計
劃份額進行再投資；若投資者不選擇，本集合計劃默認的收益支付方式是現(xiàn)金分紅；

(2)本集合計劃采用 1.00 元固定份額凈值列示，自集合計劃合同生效日起，本集合計劃根據(jù)每日集合計劃收益情況，以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準，為投資人每日計算當日暫估收益，并在月度分紅日根據(jù)實際凈收益按月支付；

(3)收益月度支付時，如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正，則根據(jù)集合計劃份額持有人選擇的收益支付方式，為集合計劃份額持有人增加相應的基金份額或支付相應的現(xiàn)金收益；如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時，集合計劃份額持有人的集合計劃份額保持不變且不支付現(xiàn)金收益；如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負，則為集合計劃份額持有人縮減相應的集合計劃份額，遇投資……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。