公告日期：2024-07-01

恒泰現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃基金產品資料概要更新

恒泰現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃基金產品資料概要更新

編制日期：2024年06月28日
送出日期：2024年07月01日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

基金簡稱 恒泰現(xiàn)金添利貨幣 基金代碼 970183

基金管理人 恒泰證券股份有限公司 基金托管人 中國證券登記結算有限責任
公司

基金合同生效日 2022年10月31日 上市交易所及上 暫未上市

市日期

基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣

運作方式 契約型開放式 開放頻率 每個開放日

基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期

張秀超 2022年11月14日 2020年10月13日

本集合計劃為原《恒泰現(xiàn)金添利集合資產管理計劃》（大集合產品）變更而來
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略

具體請查閱本集合計劃的《招募說明書》第九部分"集合計劃的投資"了解詳細情況。

投資目標 優(yōu)先考慮資金安全和流動性的基礎上謀求適度收益

本集合計劃投資于以下金融工具：

1、現(xiàn)金；

2、期限在1 年以內（含1 年）的銀行存款、中央銀行票據、同業(yè)存單；
3、期限在1 個月以內的債券回購；

4、剩余期限在397 天以內（含397 天）的國債、政策性金融債、企業(yè)債、
公司債、短期融資券、中期票據、超短期融資券；

投資范圍 5、中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

本集合計劃投資于前款第4項的，其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中
期票據的主體信用評級和債項信用評級均應當為最高級；超短期融資券的主體
信用評級應當為最高級。信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級，發(fā)
行人同時有兩家以上境內評級機構評級的，按照孰低原則確定評級。

因債券信用評級調整等管理人之外的因素致使集合計劃投資不符合上述
投資范圍規(guī)定的，管理人應當在10個交易日內進行調整，中國證監(jiān)會另有規(guī)定
的除外。

恒泰現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃基金產品資料概要更新

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種，管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。

本集合計劃主要為投資者提供流動性現(xiàn)金管理工具，主要結合短期利率變
主要投資策略 動，合理安排投資組合期限和各項投資比例，在優(yōu)先考慮資金安全性、流動性
的前提下，力爭獲得較好的收益。

業(yè)績比較基準 本集合計劃的業(yè)績比較基準為同期中國人民銀行公布的七天通知存款利
率（稅后）。

（二）投資組合資產配置圖表／……
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提示：本網不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。