公告日期：2024-10-30

恒泰現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告
公告送出日期：2024年10月30日

1、 公告基本信息

基金名稱(chēng) 恒泰現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管

理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 恒泰現(xiàn)金添利貨幣

基金主代碼 970183

基金合同生效日 2022年10月31日

基金管理人名稱(chēng) 恒泰證券股份有限公司

公告依據(jù) 資產(chǎn)管理合同

收益集中支付日期 2024-10-28

收益累計(jì)期間 自2024-09-26至2024-10-27止

2、與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計(jì)劃份額持有人累計(jì)收益=Σ集合計(jì)劃份額

持有人日收益（即集合計(jì)劃份額持有人日收益逐

累計(jì)收益計(jì)算公式 日累加），集合計(jì)劃份額持有人日收益=集合計(jì)

劃份額持有人當(dāng)日持有的集合計(jì)劃份額/該集合

計(jì)劃當(dāng)日總份額*當(dāng)日總收益（計(jì)算結(jié)果以去尾

方式保留到"分"）

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖 -
回起始日

收益支付對(duì)象 分紅權(quán)益期間持有本計(jì)劃份額且在權(quán)益登記日

前未解約退出的所有投資者

收益支付辦法 現(xiàn)金分紅

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 -

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本集合計(jì)劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)

注：（1）由于本集合計(jì)劃分紅方式不包括紅利再投，因此不存在收益結(jié)轉(zhuǎn)集合計(jì)劃份額的情況；

（2）本次分紅區(qū)間分配現(xiàn)金紅利672,312.90元。

3、其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本集合計(jì)劃收益每月集中支付一次。如投資者的累計(jì)實(shí)際收益為負(fù)，則為份額持有人縮減相應(yīng)的份額；遇投資者剩余份額不足以扣減的情形，管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行；

（2）投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí)，于當(dāng)期月度分紅日支付對(duì)應(yīng)的收益；

（3）投資者解約情形下，管理人將按照當(dāng)期年化暫估收益率與同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低的原則對(duì)該投資人進(jìn)行收益分配；

（4）當(dāng)日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起，享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起，不享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益；
（5）投資者可通過(guò)以下方式咨詢(xún)相關(guān)信息：

恒泰證券股份有限公司網(wǎng)站：www.cnht.com.cn

恒泰證券股份有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線：956088

風(fēng)險(xiǎn)提示：本集合計(jì)劃分紅并不改變本集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低集合計(jì)劃投資風(fēng)險(xiǎn)或提高集合計(jì)劃投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本集合計(jì)劃前應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的資產(chǎn)管理合同、招募說(shuō)明書(shū)及產(chǎn)品資料概要等相關(guān)資料，充分了解本集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的產(chǎn)品，審慎做出投資決定。

特此公告。

恒泰證券股份有限公司
2024年10月30日

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