公告日期：2024-01-18

中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2023年第4季度報(bào)告2023年12月31日基金管理人：中原證券股份有限公司基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司報(bào)告送出日期：2024年01月18日51重要提示集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。集合計(jì)劃托管人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于2024年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。集合計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利。集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。52基金產(chǎn)品概況中原天天匯利貨幣基金簡稱基金主代碼970186契約型開放式基金運(yùn)作方式2022年09月22日基金合同生效日報(bào)告期末基金份額總額2,090,292,689.02份在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，保持流動(dòng)性的前提下，力爭為投資人提供穩(wěn)定的收益。1、資產(chǎn)配置策略投資目標(biāo)本集合計(jì)劃通過對國內(nèi)市場資金供求、利率水平、通貨膨脹率、GDP增長率、就業(yè)率水平以及國際市場利率水平等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的跟蹤和分析，形成對宏觀層面的判研。同時(shí)，結(jié)合對央行公開市場操作、債券供給等情況，對短期利率走勢進(jìn)行綜合判斷?；趯ω泿攀袌隼授厔葑兓暮侠眍A(yù)測，決定并動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合平均剩余期限和比例分布。投資策略此外，通過對市場資金供求、申贖情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，確定本集合計(jì)劃流動(dòng)性目標(biāo)，相應(yīng)調(diào)整集合計(jì)劃資產(chǎn)在高流動(dòng)性資產(chǎn)和相對較低流動(dòng)性資產(chǎn)之間的配比。結(jié)合各類資產(chǎn)的收益率......

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