公告日期：2023-05-26

申萬宏源天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告

公告送出日期：2023 年 5 月 26 日

申萬宏源天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名稱 申萬宏源天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱 申萬宏源天添利貨幣

基金主代碼 970187

基金合同生效日 2022 年 8 月 8 日

基金管理人名稱 申萬宏源證券有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》

公告依據(jù) 《申萬宏源天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》

《申萬宏源天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書》

收益集中支付日期 2023 年 5 月 26 日

收益累計(jì)期間 自 2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 25 日止

2. 與收益支付相關(guān)的其他信息

投資者累計(jì)收益＝Σ投資者日收益(即投資者日收益逐日累
累計(jì)收益計(jì)算公式 加) ，投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的集合計(jì)劃份額/該
集合計(jì)劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日集合計(jì)劃總收益(計(jì)算結(jié)果以去

尾方式保留到“分”)

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起

-

始日

收益累計(jì)期間在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)
收益支付對(duì)象 并且未在收益分配日前解約贖回的本集合計(jì)劃全部份額持
有人

現(xiàn)金分紅

收益支付辦法

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 稅收問題的通知》（財(cái)稅字 [2002]128 號(hào)），對(duì)投資者（包
括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從集合計(jì)劃分配中取得的收入，暫不

征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

本集合計(jì)劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
注：由于本集合計(jì)劃分紅方式暫不包括紅利再投，因此不存在收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額的情況。

本集合計(jì)劃采用計(jì)算暫估收益率的方法每日對(duì)集合計(jì)劃進(jìn)行估值，本集合計(jì)劃每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率，與分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃凈收益和 7 日年化收益率存在差異，原因是銀行存款估值時(shí)以成本列示，每日按照約定利率預(yù)提收益，直至分紅期末按累計(jì)

申萬宏源天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告

收益除以累計(jì)份額確定實(shí)際分配的收益率。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)

（1）當(dāng)日申購的份額自下一交易日起享有集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益；投資者當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)交易日起不享有集合計(jì)劃份額的分配權(quán)益；

（2）本集合計(jì)劃根據(jù)每日集合計(jì)劃收益情況，以每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn)，為投資者每日計(jì)提當(dāng)日收益：若暫估凈收益大于零時(shí)，為投資者計(jì)提正收益；若暫估凈收益小于零時(shí)，為投資者計(jì)提負(fù)收益；若暫估凈收益等于零時(shí)，不計(jì)提收益。投資者每日計(jì)提的收益的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，小數(shù)點(diǎn)后第 3 位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止。本集合計(jì)劃收益每月支付一次，支付方式采用現(xiàn)金紅利：若投資者在每月累計(jì)收益支付時(shí)，其累計(jì)計(jì)提收益為正值，則分配現(xiàn)金紅利； 若其累計(jì)計(jì)提收益為負(fù)值，則縮減投資者集合計(jì)劃的份額；

（3）投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息：

1）申萬宏源證券有限公司網(wǎng)站： www.swhysc.com

2）申萬宏源證券有限公司……
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