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| 基金全稱 | 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012913（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年09月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月23日 / 14.172億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.31億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 6.3385億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 崔建波 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*30%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
把握整體市場和行業(yè)中的趨勢機(jī)會,精選優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的主動投資策略,深入分析并積極跟蹤驅(qū)動股票市場、債券市場、行業(yè)板塊、公司股價形成上升趨勢的根本性因素,通過前瞻性地把握市場中存在的趨勢機(jī)會,完成本基金的大類資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、債券類屬品種配置以及投資組合的最終構(gòu)建。 大類屬資產(chǎn)配置策略 本基金主要對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣財政政策形勢、證券市場走勢等進(jìn)行綜合分析,采用定量和定性相結(jié)合的研究方法,確定本基金在股票、債券等各類資產(chǎn)的投資比例。 本基金通過對上市公司盈利增長趨勢及基本面表現(xiàn)兩個維度的綜合考量,將好公司與好股票有機(jī)結(jié)合,前瞻性地把握A股和港股市場中存在的具有綜合趨勢機(jī)會的個股,進(jìn)一步結(jié)合對上市公司品質(zhì)的評價構(gòu)建最終的投資組合。 (1)上市公司盈利增長趨勢的判定 本基金將采用定性與定量相結(jié)合的分析方法,判定上市公司是否具有盈利增長趨勢。 1)定性分析 盈利增長趨勢的形成將基于一定的驅(qū)動因素。本基金管理人的研究員將以扎實(shí)的案頭分析和實(shí)地調(diào)研為基礎(chǔ),密切跟蹤上市公司新產(chǎn)品、新技術(shù)、新銷售渠道、并購重組、重大合同以及股權(quán)激勵等驅(qū)動盈利持續(xù)增長的內(nèi)外因素,深入分析其對上市公司業(yè)績的影響深度、作用的時間長度以及因素自身存在的穩(wěn)定程度,前瞻性把握盈利增長的趨勢機(jī)會。 2)定量分析 本基金將選用預(yù)測的上市公司未來兩年?duì)I業(yè)利潤增長率以及未來兩年凈利潤增長率作為判定其是否具有盈利增長趨勢的量化指標(biāo)。預(yù)期上述兩項(xiàng)指標(biāo)未來兩年保持持續(xù)增長且復(fù)合增長率高于行業(yè)平均水平的個股將成為本基金的重點(diǎn)關(guān)注對象。 (2)上市公司基本面表現(xiàn)的判定 本基金對上市公司的基本面表現(xiàn)的判定上也將重點(diǎn)分析上市公司核心競爭力及管理團(tuán)隊(duì)能力。 1)核心競爭力 主要分析上市公司是否擁有領(lǐng)先的核心技術(shù),該技術(shù)是否具備一定的競爭壁壘;是否具備較強(qiáng)的自主研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力;未來公司主業(yè)的產(chǎn)品線是否存在進(jìn)一步延伸的可能;在所屬的細(xì)分行業(yè)是否已經(jīng)擁有較高的市場份額、較為強(qiáng)大的品牌和良好的口碑等。 2)管理團(tuán)隊(duì)能力 公司管理層是公司戰(zhàn)略的執(zhí)行者,優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)決定了企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施的有效性,也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展的重要保障。本基金對管理團(tuán)隊(duì)的考察重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)管理層的管理素質(zhì)、良好的業(yè)績記錄,對所屬行業(yè)有深刻理解和較強(qiáng)的前瞻性等方面。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機(jī)會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險,實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。