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| 基金全稱 | 浙商匯金中證浙江鳳凰行動(dòng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商之江鳳凰ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 512190（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年06月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年08月05日 / 3.243億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.58億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3072億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周文超 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證浙江鳳凰行動(dòng)50指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 中證浙江鳳凰行動(dòng)50指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成分股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括股指期貨、權(quán)證、國債期貨、股票期權(quán)等)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可以進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金管理人完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,股指期貨、權(quán)證、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 2、債券投資策略 基于流動(dòng)性管理的需要,本基金可以投資于到期日在一年期以內(nèi)的政府債券、央行票據(jù)和金融債等固定收益類品種,其目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性并提高基金資產(chǎn)的投資收益。 3、中小企業(yè)私募債投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過嚴(yán)密的投資決策流程、投資授 權(quán)審批機(jī)制、集中交易制度等保障審慎投資于中小企業(yè)私募債券,對其投資策略 以持有到期為主,在綜合考慮債券信用資質(zhì)、債券收益率和期限的前提下,重點(diǎn) 選擇資質(zhì)較好、收益率較好的中小企業(yè)私募債券進(jìn)行投資。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素,選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。 5、金融衍生工具投資策略 本基金基于審慎原則運(yùn)用股指期貨、權(quán)證、國債期貨、股票期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具,將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等,從而達(dá)到降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率、降低跟蹤誤差,更好地實(shí)現(xiàn)本基金投資目標(biāo)。 本基金參與股指期貨的投資,以套期保值為目的,主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約,以降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,并積極利用正股和權(quán)證之間的不同組合來套取無風(fēng)險(xiǎn)收益。 本基金將充分考慮國債期貨流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上,以套期保值為目的,參與國債期貨的投資,以降低跟蹤誤差。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 6、融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明更新中公告。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、當(dāng)基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配。在收益評價(jià)日,基金管理人對基金份額凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率進(jìn)行計(jì)算,如下: 基金份額凈值增長率為收益評價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算); 標(biāo)的指數(shù)同期增長率為指收益評價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算) 基金管理人將以此計(jì)算截至收益評價(jià)日基金超過標(biāo)的指數(shù)同期收益率=基金份額凈值增長率-標(biāo)的指數(shù)同期增長率 截至收益評價(jià)日基金超過標(biāo)的指數(shù)的超額收益=(基金份額凈值增長率-基金份額凈值增長率)×收益評價(jià)日發(fā)行在外的基金份額總額×基金份額折算日基金份額凈值。 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,為證券投資基金的中高風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的品種。同時(shí)本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。