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| 基金全稱 | 國(guó)元元贏四個(gè)月定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)元元贏四個(gè)月定開(kāi)債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970070（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月28日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.94億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 10.0882億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)元證券 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 夏真輝、李雅婷 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.06元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債新綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)(代碼:CBA00121.CS)收益率*85%+一年期定期存款利率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在追求資產(chǎn)安全性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)滿足客戶對(duì)于短期固定周期的資金配置和保值增值的需求。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具。 本集合計(jì)劃不參與新股申購(gòu)或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),因持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股和可交換債券換股所形成的股票,必須在轉(zhuǎn)股后10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的,資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍。
封閉期投資策略 在封閉期內(nèi),本集合計(jì)劃的投資策略包括類屬資產(chǎn)配置策略、久期策略、收益率曲線策略、杠桿策略、個(gè)券選擇策略等,在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,達(dá)成投資目標(biāo)。 開(kāi)放期投資策略 本集合計(jì)劃為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本集合計(jì)劃有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),滿足開(kāi)放期流動(dòng)性的需求。 資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)不同債券資產(chǎn)類品種收益與風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)和判斷,通過(guò)分析各類屬資產(chǎn)的相對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)因素,確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據(jù)包括宏觀經(jīng)濟(jì)和利率環(huán)境研究和預(yù)測(cè),利差變動(dòng)情況、市場(chǎng)容量、信用等級(jí)情況和流動(dòng)性情況等。通過(guò)情景分析的方法,判斷各個(gè)債券類屬的預(yù)期持有期回報(bào),在不同債券品種之間進(jìn)行配置。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資的,再投資份額以紅利再投日為登記日; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本集合計(jì)劃每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金、股票型集合計(jì)劃,高于貨幣市場(chǎng)基金、貨幣型集合計(jì)劃。