开放式基金净值

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1021491中航远见领航混合发起A估值图基金吧1.2230
04-30
1.2630
04-30
1.1567
04-29
1.1967
04-29
0.06635.73%开放开放
0.15%
2021492中航远见领航混合发起C估值图基金吧1.2175
04-30
1.2575
04-30
1.1515
04-29
1.1915
04-29
0.06605.73%开放开放
0.00%
3021986财通资管先进制造混合发起式C估值图基金吧1.2846
04-30
1.2846
04-30
1.2223
04-29
1.2223
04-29
0.06235.10%开放开放
0.00%
4021985财通资管先进制造混合发起式A估值图基金吧1.2875
04-30
1.2875
04-30
1.2250
04-29
1.2250
04-29
0.06255.10%开放开放
0.15%
5001770前海开源嘉鑫混合C估值图基金吧1.9480
04-30
2.2110
04-30
1.8620
04-29
2.1250
04-29
0.08604.62%开放开放
0.00%
6015828永赢新能源智选混合发起A估值图基金吧0.3899
04-30
0.3899
04-30
0.3727
04-29
0.3727
04-29
0.01724.61%开放开放
0.10%
7015829永赢新能源智选混合发起C估值图基金吧0.3855
04-30
0.3855
04-30
0.3685
04-29
0.3685
04-29
0.01704.61%开放开放
0.00%
8001765前海开源嘉鑫混合A估值图基金吧1.9700
04-30
2.2360
04-30
1.8840
04-29
2.1500
04-29
0.08604.56%开放开放
0.15%
9017462长城久祥混合C估值图基金吧0.9661
04-30
0.9661
04-30
0.9244
04-29
0.9244
04-29
0.04174.51%开放开放
0.00%
10001613长城久祥混合A估值图基金吧0.9794
04-30
0.9794
04-30
0.9372
04-29
0.9372
04-29
0.04224.50%开放开放
0.15%
11017048富安达产业优选混合A估值图基金吧0.7369
04-30
0.7369
04-30
0.7058
04-29
0.7058
04-29
0.03114.41%开放开放
0.15%
12017049富安达产业优选混合C估值图基金吧0.7288
04-30
0.7288
04-30
0.6981
04-29
0.6981
04-29
0.03074.40%开放开放
0.00%
13010951中金成长精选混合A估值图基金吧0.5203
04-30
0.5203
04-30
0.4994
04-29
0.4994
04-29
0.02094.19%暂停开放
0.15%
14000649长城久鑫混合A估值图基金吧1.8643
04-30
2.2823
04-30
1.7894
04-29
2.1906
04-29
0.07494.19%开放开放
0.15%
15010952中金成长精选混合C估值图基金吧0.5035
04-30
0.5035
04-30
0.4833
04-29
0.4833
04-29
0.02024.18%暂停开放
0.00%
16017461长城久鑫混合C估值图基金吧1.8375
04-30
1.8375
04-30
1.7637
04-29
1.7637
04-29
0.07384.18%开放开放
0.00%
17018139中金先进制造混合A估值图基金吧0.8944
04-30
0.8944
04-30
0.8586
04-29
0.8586
04-29
0.03584.17%开放开放
0.15%
18018140中金先进制造混合C估值图基金吧0.8858
04-30
0.8858
04-30
0.8504
04-29
0.8504
04-29
0.03544.16%开放开放
0.00%
19018710鹏华沪深港新兴成长混合C估值图基金吧1.1509
04-30
1.1509
04-30
1.1054
04-29
1.1054
04-29
0.04554.12%开放开放
0.00%
20003835鹏华沪深港新兴成长混合A估值图基金吧1.5658
04-30
1.9308
04-30
1.5039
04-29
1.8689
04-29
0.06194.12%开放开放
0.15%
21018125永赢先进制造智选混合发起C估值图基金吧1.9790
04-30
1.9790
04-30
1.9022
04-29
1.9022
04-29
0.07684.04%限大额开放
0.00%
22018124永赢先进制造智选混合发起A估值图基金吧1.9942
04-30
1.9942
04-30
1.9168
04-29
1.9168
04-29
0.07744.04%限大额开放
0.15%
23014422弘毅远方消费升级混合C估值图基金吧1.0333
04-30
1.0333
04-30
0.9946
04-29
0.9946
04-29
0.03873.89%开放开放
0.00%
24006644弘毅远方消费升级混合A估值图基金吧1.0517
04-30
1.0517
04-30
1.0123
04-29
1.0123
04-29
0.03943.89%开放开放
0.15%
25016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧1.6165
04-30
1.6165
04-30
1.5563
04-29
1.5563
04-29
0.06023.87%限大额开放
0.00%
26016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧1.6358
04-30
1.6358
04-30
1.5749
04-29
1.5749
04-29
0.06093.87%限大额开放
0.15%
27013339创金合信芯片产业股票发起A估值图基金吧1.0144
04-30
1.0144
04-30
0.9769
04-29
0.9769
04-29
0.03753.84%开放开放
0.15%
28013340创金合信芯片产业股票发起C估值图基金吧0.9963
04-30
0.9963
04-30
0.9595
04-29
0.9595
04-29
0.03683.84%开放开放
0.00%
29023753永赢信息产业智选混合发起A估值图基金吧0.9967
04-30
0.9967
04-30
0.9599
04-29
0.9599
04-29
0.03683.83%开放开放
0.15%
30007519东方阿尔法优选混合C估值图基金吧0.9066
04-30
0.9066
04-30
0.8732
04-29
0.8732
04-29
0.03343.83%开放开放
0.00%
31023754永赢信息产业智选混合发起C估值图基金吧0.9962
04-30
0.9962
04-30
0.9595
04-29
0.9595
04-29
0.03673.82%开放开放
0.00%
32015665银河和美生活混合C估值图基金吧1.2866
04-30
1.2866
04-30
1.2393
04-29
1.2393
04-29
0.04733.82%开放开放
0.00%
33007518东方阿尔法优选混合A估值图基金吧0.9324
04-30
0.9324
04-30
0.8981
04-29
0.8981
04-29
0.03433.82%开放开放
0.15%
34006128银河和美生活混合A估值图基金吧1.3097
04-30
1.3097
04-30
1.2615
04-29
1.2615
04-29
0.04823.82%开放开放
0.15%
35008997同泰竞争优势混合A估值图基金吧1.0364
04-30
1.0364
04-30
0.9986
04-29
0.9986
04-29
0.03783.79%开放开放
0.15%
36290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.0930
04-30
4.3530
04-30
3.9440
04-29
4.2040
04-29
0.14903.78%开放开放
0.15%
37008998同泰竞争优势混合C估值图基金吧1.0159
04-30
1.0159
04-30
0.9789
04-29
0.9789
04-29
0.03703.78%开放开放
0.00%
38001970泰信鑫选灵活配置混合A估值图基金吧1.2920
04-30
1.2920
04-30
1.2450
04-29
1.2450
04-29
0.04703.78%开放开放
0.15%
39501080中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧1.0296
04-30
1.0296
04-30
0.9925
04-29
0.9925
04-29
0.03713.74%开放开放
0.12%
40013137摩根动力精选混合C估值图基金吧2.0478
04-30
2.0478
04-30
1.9739
04-29
1.9739
04-29
0.07393.74%开放开放
0.00%
41006250摩根动力精选混合A估值图基金吧2.0784
04-30
2.0784
04-30
2.0034
04-29
2.0034
04-29
0.07503.74%开放开放
0.15%
42021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧2.1142
04-30
2.1542
04-30
2.0382
04-29
2.0782
04-29
0.07603.73%开放开放
0.15%
43021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧2.1028
04-30
2.1428
04-30
2.0273
04-29
2.0673
04-29
0.07553.72%开放开放
0.00%
44015100华泰柏瑞低碳经济智选混合A估值图基金吧0.4969
04-30
0.4969
04-30
0.4791
04-29
0.4791
04-29
0.01783.72%开放开放
0.15%
45002580泰信鑫选灵活配置混合C估值图基金吧1.2820
04-30
1.2820
04-30
1.2360
04-29
1.2360
04-29
0.04603.72%开放开放
0.00%
46015101华泰柏瑞低碳经济智选混合C估值图基金吧0.4901
04-30
0.4901
04-30
0.4726
04-29
0.4726
04-29
0.01753.70%开放开放
0.00%
47005541前海开源盛鑫混合A估值图基金吧1.4738
04-30
2.5988
04-30
1.4212
04-29
2.5462
04-29
0.05263.70%开放开放
0.15%
48009537太平行业优选股票A估值图基金吧0.8329
04-30
0.8829
04-30
0.8032
04-29
0.8532
04-29
0.02973.70%开放开放
0.12%
49009538太平行业优选股票C估值图基金吧0.8135
04-30
0.8635
04-30
0.7845
04-29
0.8345
04-29
0.02903.70%开放开放
0.00%
50005542前海开源盛鑫混合C估值图基金吧1.4800
04-30
2.5900
04-30
1.4273
04-29
2.5373
04-29
0.05273.69%开放开放
0.00%
51014132华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C估值图基金吧0.4482
04-30
0.4482
04-30
0.4323
04-29
0.4323
04-29
0.01593.68%开放开放
0.00%
52014131华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A估值图基金吧0.4598
04-30
0.4598
04-30
0.4435
04-29
0.4435
04-29
0.01633.68%开放开放
0.15%
53009024海富通科技创新混合C估值图基金吧0.6617
04-30
0.9217
04-30
0.6382
04-29
0.8982
04-29
0.02353.68%开放开放
0.00%
54009025海富通科技创新混合A估值图基金吧0.6935
04-30
0.9535
04-30
0.6689
04-29
0.9289
04-29
0.02463.68%开放开放
0.15%
55519005海富通股票混合估值图基金吧0.8789
04-30
2.8279
04-30
0.8478
04-29
2.7968
04-29
0.03113.67%开放开放
0.15%
56000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.2110
04-30
2.2110
04-30
2.1330
04-29
2.1330
04-29
0.07803.66%开放开放
0.00%
57000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.5560
04-30
2.5560
04-30
2.4660
04-29
2.4660
04-29
0.09003.65%开放开放
0.12%
58241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.2560
04-29
1.2560
04-29
1.2120
04-28
1.2120
04-28
0.04403.63%开放开放
0.15%
59005967鹏华创新驱动混合估值图基金吧1.3757
04-30
1.3757
04-30
1.3278
04-29
1.3278
04-29
0.04793.61%开放开放
0.15%
60023521博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧0.9226
04-30
0.9226
04-30
0.8907
04-29
0.8907
04-29
0.03193.58%开放开放
0.00%
61023520博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧0.9230
04-30
0.9230
04-30
0.8911
04-29
0.8911
04-29
0.03193.58%开放开放
0.10%
62023989博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧0.9229
04-30
0.9229
04-30
0.8910
04-29
0.8910
04-29
0.03193.58%开放开放
---
63021982安联中国精选混合C估值图基金吧1.2238
04-30
1.2238
04-30
1.1818
04-29
1.1818
04-29
0.04203.55%开放开放
0.00%
64021981安联中国精选混合A估值图基金吧1.2270
04-30
1.2270
04-30
1.1849
04-29
1.1849
04-29
0.04213.55%开放开放
0.15%
65016389汇安均衡成长混合C估值图基金吧1.0856
04-30
1.0856
04-30
1.0485
04-29
1.0485
04-29
0.03713.54%开放开放
0.00%
66016388汇安均衡成长混合A估值图基金吧1.0926
04-30
1.0926
04-30
1.0553
04-29
1.0553
04-29
0.03733.53%开放开放
0.15%
67018362东方阿尔法瑞丰混合发起A估值图基金吧0.9257
04-30
0.9257
04-30
0.8943
04-29
0.8943
04-29
0.03143.51%开放开放
0.15%
68018363东方阿尔法瑞丰混合发起C估值图基金吧0.9199
04-30
0.9199
04-30
0.8887
04-29
0.8887
04-29
0.03123.51%开放开放
0.00%
69016380华宝专精特新混合发起A估值图基金吧0.8463
04-30
0.8463
04-30
0.8177
04-29
0.8177
04-29
0.02863.50%开放开放
0.15%
70016381华宝专精特新混合发起C估值图基金吧0.8397
04-30
0.8397
04-30
0.8114
04-29
0.8114
04-29
0.02833.49%开放开放
0.00%
71014938同泰产业升级混合A估值图基金吧1.8064
04-30
1.8064
04-30
1.7455
04-29
1.7455
04-29
0.06093.49%开放开放
0.15%
72018791华泰柏瑞均衡成长混合C估值图基金吧0.9454
04-30
0.9454
04-30
0.9136
04-29
0.9136
04-29
0.03183.48%开放开放
0.00%
73018790华泰柏瑞均衡成长混合A估值图基金吧0.9518
04-30
0.9518
04-30
0.9198
04-29
0.9198
04-29
0.03203.48%开放开放
0.15%
74017968华富科技动能混合C估值图基金吧1.3332
04-30
1.3332
04-30
1.2884
04-29
1.2884
04-29
0.04483.48%开放开放
0.00%
75166011中欧盛世成长混合(LOF)A估值图基金吧1.9699
04-30
3.1989
04-30
1.9036
04-29
3.1326
04-29
0.06633.48%开放开放
0.15%
76014939同泰产业升级混合C估值图基金吧1.7842
04-30
1.7842
04-30
1.7242
04-29
1.7242
04-29
0.06003.48%开放开放
0.00%
77004233中欧盛世成长混合(LOF)C估值图基金吧1.8613
04-30
1.8613
04-30
1.7987
04-29
1.7987
04-29
0.06263.48%开放开放
0.00%
78001888中欧盛世成长混合(LOF)E估值图基金吧1.9785
04-30
3.2075
04-30
1.9119
04-29
3.1409
04-29
0.06663.48%开放开放
0.15%
79020420鹏华科技驱动混合发起式C估值图基金吧1.3009
04-30
1.3009
04-30
1.2573
04-29
1.2573
04-29
0.04363.47%开放开放
0.00%
80007713华富科技动能混合A估值图基金吧1.3502
04-30
1.4002
04-30
1.3049
04-29
1.3549
04-29
0.04533.47%开放开放
0.15%
81020419鹏华科技驱动混合发起式A估值图基金吧1.3058
04-30
1.3058
04-30
1.2621
04-29
1.2621
04-29
0.04373.46%开放开放
0.15%
82022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧1.1723
04-30
1.1723
04-30
1.1332
04-29
1.1332
04-29
0.03913.45%开放开放
0.15%
83022365永赢科技智选混合发起C估值图基金吧1.1689
04-30
1.1689
04-30
1.1299
04-29
1.1299
04-29
0.03903.45%开放开放
0.00%
84023751百嘉百瑞混合发起式C估值图基金吧1.4539
04-30
1.4539
04-30
1.4060
04-29
1.4060
04-29
0.04793.41%开放开放
0.00%
85018148百嘉百瑞混合发起式A估值图基金吧1.4541
04-30
1.4541
04-30
1.4062
04-29
1.4062
04-29
0.04793.41%开放开放
0.15%
86019457平安先进制造主题股票发起A估值图基金吧1.6136
04-30
1.6136
04-30
1.5604
04-29
1.5604
04-29
0.05323.41%开放开放
0.15%
87019458平安先进制造主题股票发起C估值图基金吧1.5992
04-30
1.5992
04-30
1.5466
04-29
1.5466
04-29
0.05263.40%开放开放
0.00%
88016478光大专精特新混合C估值图基金吧0.9795
04-30
0.9795
04-30
0.9475
04-29
0.9475
04-29
0.03203.38%开放开放
0.00%
89016477光大专精特新混合A估值图基金吧0.9896
04-30
0.9896
04-30
0.9573
04-29
0.9573
04-29
0.03233.37%开放开放
0.15%
90014471富安达新兴成长混合C估值图基金吧0.5881
04-30
0.5881
04-30
0.5689
04-29
0.5689
04-29
0.01923.37%开放开放
0.00%
91006269永赢智能领先混合C估值图基金吧1.7934
04-30
1.7934
04-30
1.7350
04-29
1.7350
04-29
0.05843.37%开放开放
0.00%
92000755富安达新兴成长混合A估值图基金吧0.5958
04-30
0.5958
04-30
0.5764
04-29
0.5764
04-29
0.01943.37%开放开放
0.15%
93006266永赢智能领先混合A估值图基金吧1.8187
04-30
1.8187
04-30
1.7595
04-29
1.7595
04-29
0.05923.36%开放开放
0.15%
94001706诺安积极回报混合A估值图基金吧2.0010
04-30
2.0010
04-30
1.9360
04-29
1.9360
04-29
0.06503.36%开放开放
0.15%
95023552银华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧0.9237
04-30
0.9237
04-30
0.8938
04-29
0.8938
04-29
0.02993.35%开放开放
0.00%
96023551银华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧0.9236
04-30
0.9236
04-30
0.8937
04-29
0.8937
04-29
0.02993.35%开放开放
0.00%
97017994方正富邦远见成长混合C估值图基金吧1.1025
04-30
1.1025
04-30
1.0669
04-29
1.0669
04-29
0.03563.34%开放开放
0.00%
98017993方正富邦远见成长混合A估值图基金吧1.1217
04-30
1.1217
04-30
1.0854
04-29
1.0854
04-29
0.03633.34%开放开放
0.15%
99023550银华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧0.9238
04-30
0.9238
04-30
0.8939
04-29
0.8939
04-29
0.02993.34%开放开放
0.12%
100012847诺安积极回报混合C估值图基金吧2.1100
04-30
2.1100
04-30
2.0420
04-29
2.0420
04-29
0.06803.33%开放开放
0.00%
101018123永赢数字经济智选混合发起C估值图基金吧0.9714
04-30
0.9714
04-30
0.9404
04-29
0.9404
04-29
0.03103.30%开放开放
0.00%
102018122永赢数字经济智选混合发起A估值图基金吧0.9793
04-30
0.9793
04-30
0.9481
04-29
0.9481
04-29
0.03123.29%开放开放
0.15%
103008843同泰远见混合C估值图基金吧0.6915
04-30
0.6915
04-30
0.6696
04-29
0.6696
04-29
0.02193.27%限大额开放
0.00%
104008842同泰远见混合A估值图基金吧0.7045
04-30
0.7045
04-30
0.6822
04-29
0.6822
04-29
0.02233.27%限大额开放
0.15%
105020486华富智慧城市灵活配置混合C估值图基金吧0.9002
04-30
0.9002
04-30
0.8718
04-29
0.8718
04-29
0.02843.26%开放开放
0.00%
106000757华富智慧城市灵活配置混合A估值图基金吧0.9042
04-30
1.1042
04-30
0.8757
04-29
1.0757
04-29
0.02853.25%开放开放
0.15%
107010008国联成长优选混合A估值图基金吧0.8877
04-30
0.8877
04-30
0.8598
04-29
0.8598
04-29
0.02793.24%开放开放
0.15%
108010009国联成长优选混合C估值图基金吧0.8616
04-30
0.8616
04-30
0.8346
04-29
0.8346
04-29
0.02703.24%开放开放
0.00%
109020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.0822
04-30
6.7153
04-30
1.0484
04-29
6.5805
04-29
0.03383.22%开放开放
0.15%
110015589国泰金马稳健混合C估值图基金吧1.0636
04-30
1.0636
04-30
1.0304
04-29
1.0304
04-29
0.03323.22%开放开放
0.00%
111009092富国新材料新能源混合A估值图基金吧1.5696
04-30
1.5696
04-30
1.5207
04-29
1.5207
04-29
0.04893.22%开放开放
0.15%
112014243富国新材料新能源混合C估值图基金吧1.5382
04-30
1.5382
04-30
1.4903
04-29
1.4903
04-29
0.04793.21%开放开放
0.00%
113015920申万菱信专精特新主题混合发起C估值图基金吧0.8635
04-30
0.8635
04-30
0.8367
04-29
0.8367
04-29
0.02683.20%开放开放
0.00%
114015919申万菱信专精特新主题混合发起A估值图基金吧0.8732
04-30
0.8732
04-30
0.8461
04-29
0.8461
04-29
0.02713.20%开放开放
0.15%
115519158新华趋势领航混合估值图基金吧1.9472
04-30
3.2026
04-30
1.8870
04-29
3.1424
04-29
0.06023.19%开放开放
0.15%
116001040新华策略精选股票估值图基金吧1.2579
04-30
1.6959
04-30
1.2190
04-29
1.6570
04-29
0.03893.19%开放开放
0.15%
117519170浦银安盛增长动力混合A估值图基金吧0.7624
04-30
0.7624
04-30
0.7389
04-29
0.7389
04-29
0.02353.18%开放开放
0.15%
118014003浦银安盛增长动力混合C估值图基金吧0.7518
04-30
0.7518
04-30
0.7286
04-29
0.7286
04-29
0.02323.18%开放开放
0.00%
119015056百嘉百盛混合估值图基金吧0.9540
04-30
0.9540
04-30
0.9247
04-29
0.9247
04-29
0.02933.17%开放开放
0.15%
120010746富安达长三角区域主题混合A估值图基金吧0.8930
04-30
0.8930
04-30
0.8656
04-29
0.8656
04-29
0.02743.17%开放开放
0.15%
121010563永赢成长领航混合C估值图基金吧0.7745
04-30
0.7745
04-30
0.7507
04-29
0.7507
04-29
0.02383.17%开放开放
0.00%
122010562永赢成长领航混合A估值图基金吧0.7814
04-30
0.7814
04-30
0.7574
04-29
0.7574
04-29
0.02403.17%开放开放
0.15%
123020981华安国证机器人产业指数发起式A估值图基金吧1.2135
04-30
1.2135
04-30
1.1762
04-29
1.1762
04-29
0.03733.17%限大额开放
0.06%
124020972易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧1.2556
04-30
1.2556
04-30
1.2171
04-29
1.2171
04-29
0.03853.16%开放开放
0.12%
125020973易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧1.2521
04-30
1.2521
04-30
1.2138
04-29
1.2138
04-29
0.03833.16%开放开放
0.00%
126020982华安国证机器人产业指数发起式C估值图基金吧1.2102
04-30
1.2102
04-30
1.1731
04-29
1.1731
04-29
0.03713.16%限大额开放
0.00%
127006257信澳先进智造股票型估值图基金吧1.9643
04-30
2.5846
04-30
1.9042
04-29
2.5245
04-29
0.06013.16%开放开放
0.15%
128005629汇安趋势动力股票C估值图基金吧1.0446
04-30
1.0446
04-30
1.0126
04-29
1.0126
04-29
0.03203.16%开放开放
0.00%
129005628汇安趋势动力股票A估值图基金吧1.0848
04-30
1.0848
04-30
1.0516
04-29
1.0516
04-29
0.03323.16%开放开放
0.15%
130019792富安达长三角区域主题混合C估值图基金吧0.8899
04-30
0.8899
04-30
0.8627
04-29
0.8627
04-29
0.02723.15%开放开放
0.00%
131014696长盛先进制造六个月持有混合C估值图基金吧0.4657
04-30
0.4657
04-30
0.4515
04-29
0.4515
04-29
0.01423.15%开放开放
0.00%
132014695长盛先进制造六个月持有混合A估值图基金吧0.4687
04-30
0.4687
04-30
0.4544
04-29
0.4544
04-29
0.01433.15%开放开放
0.15%
133002085长盛互联网+混合A估值图基金吧1.6734
04-30
1.6734
04-30
1.6223
04-29
1.6223
04-29
0.05113.15%开放开放
0.15%
134018934长盛互联网+混合C估值图基金吧1.6382
04-30
1.6382
04-30
1.5883
04-29
1.5883
04-29
0.04993.14%开放开放
0.00%
135610001信澳领先增长混合A估值图基金吧1.4530
04-30
2.0051
04-30
1.4089
04-29
1.9610
04-29
0.04413.13%开放开放
0.15%
136015456信澳领先增长混合C估值图基金吧1.4272
04-30
1.4272
04-30
1.3839
04-29
1.3839
04-29
0.04333.13%开放开放
0.00%
137006233万家汽车新趋势混合A估值图基金吧1.9494
04-30
2.4294
04-30
1.8903
04-29
2.3703
04-29
0.05913.13%开放开放
0.15%
138006234万家汽车新趋势混合C估值图基金吧1.8962
04-30
2.3657
04-30
1.8387
04-29
2.3082
04-29
0.05753.13%开放开放
0.00%
139004726先锋聚优A估值图基金吧0.9216
04-30
0.9216
04-30
0.8937
04-29
0.8937
04-29
0.02793.12%开放开放
0.15%
140004727先锋聚优C估值图基金吧0.9389
04-30
0.9389
04-30
0.9105
04-29
0.9105
04-29
0.02843.12%开放开放
0.00%
141008641方正富邦科技创新C估值图基金吧1.5090
04-30
1.5090
04-30
1.4635
04-29
1.4635
04-29
0.04553.11%开放开放
0.00%
142008640方正富邦科技创新A估值图基金吧1.5325
04-30
1.5325
04-30
1.4863
04-29
1.4863
04-29
0.04623.11%开放开放
0.15%
143008077九泰天奕量化价值混合A估值图基金吧1.0386
04-30
1.0386
04-30
1.0074
04-29
1.0074
04-29
0.03123.10%开放开放
0.15%
144019281华西优选成长一年持有混合估值图基金吧1.0484
04-30
1.0484
04-30
1.0170
04-29
1.0170
04-29
0.03143.09%开放开放
1.50%
145018976中信建投消费升级混合发起式C估值图基金吧0.8586
04-30
0.8586
04-30
0.8329
04-29
0.8329
04-29
0.02573.09%开放开放
0.00%
146018975中信建投消费升级混合发起式A估值图基金吧0.8641
04-30
0.8641
04-30
0.8382
04-29
0.8382
04-29
0.02593.09%开放开放
0.15%
147920008中金进取回报混合A估值图基金吧0.9500
04-30
1.5965
04-30
0.9215
04-29
1.5680
04-29
0.02853.09%开放开放
0.15%
148920928中金进取回报混合C估值图基金吧0.9339
04-30
0.9339
04-30
0.9059
04-29
0.9059
04-29
0.02803.09%开放开放
0.00%
149008137九泰天奕量化价值混合C估值图基金吧1.0291
04-30
1.0291
04-30
0.9983
04-29
0.9983
04-29
0.03083.09%开放开放
0.00%
150004724先锋聚元灵活配置混合A估值图基金吧1.1465
04-30
1.1465
04-30
1.1121
04-29
1.1121
04-29
0.03443.09%开放开放
0.15%
151004725先锋聚元灵活配置混合C估值图基金吧1.1179
04-30
1.1179
04-30
1.0844
04-29
1.0844
04-29
0.03353.09%开放开放
0.00%
152020893景顺长城国证机器人ETF联接A估值图基金吧1.1861
04-30
1.1861
04-30
1.1506
04-29
1.1506
04-29
0.03553.09%开放开放
0.10%
153009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧1.2118
04-30
1.2118
04-30
1.1756
04-29
1.1756
04-29
0.03623.08%开放开放
0.15%
154009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧1.1829
04-30
1.1829
04-30
1.1475
04-29
1.1475
04-29
0.03543.08%开放开放
0.00%
155020894景顺长城国证机器人ETF联接C估值图基金吧1.1835
04-30
1.1835
04-30
1.1481
04-29
1.1481
04-29
0.03543.08%开放开放
0.00%
156501205鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧0.5058
04-30
0.5058
04-30
0.4907
04-29
0.4907
04-29
0.01513.08%开放开放
---
157017752长城创新成长混合C估值图基金吧0.9913
04-30
0.9913
04-30
0.9618
04-29
0.9618
04-29
0.02953.07%开放开放
0.00%
158017751长城创新成长混合A估值图基金吧1.0029
04-30
1.0029
04-30
0.9730
04-29
0.9730
04-29
0.02993.07%开放开放
0.15%
159017063申万菱信乐成混合A估值图基金吧0.7027
04-30
0.7027
04-30
0.6818
04-29
0.6818
04-29
0.02093.07%开放开放
0.15%
160017064申万菱信乐成混合C估值图基金吧0.6967
04-30
0.6967
04-30
0.6760
04-29
0.6760
04-29
0.02073.06%开放开放
0.00%
161014699东方高端制造混合A估值图基金吧0.7623
04-30
0.7623
04-30
0.7397
04-29
0.7397
04-29
0.02263.06%开放开放
0.15%
162014700东方高端制造混合C估值图基金吧0.7537
04-30
0.7537
04-30
0.7314
04-29
0.7314
04-29
0.02233.05%开放开放
0.00%
163519087新华优选分红混合估值图基金吧0.5939
04-30
4.0870
04-30
0.5765
04-29
4.0590
04-29
0.01743.02%开放开放
0.12%
164015641银华数字经济股票发起式A估值图基金吧1.3903
04-30
1.3903
04-30
1.3496
04-29
1.3496
04-29
0.04073.02%开放开放
0.15%
165015143中欧智能制造混合A估值图基金吧1.4048
04-30
1.4048
04-30
1.3638
04-29
1.3638
04-29
0.04103.01%限大额开放
0.15%
166015642银华数字经济股票发起式C估值图基金吧1.3812
04-30
1.3812
04-30
1.3409
04-29
1.3409
04-29
0.04033.01%开放开放
0.00%
167022447前海开源周期精选混合C估值图基金吧1.0357
04-30
1.0357
04-30
1.0055
04-29
1.0055
04-29
0.03023.00%开放开放
0.00%
168022446前海开源周期精选混合A估值图基金吧1.0369
04-30
1.0369
04-30
1.0067
04-29
1.0067
04-29
0.03023.00%开放开放
0.15%
169015144中欧智能制造混合C估值图基金吧1.3821
04-30
1.3821
04-30
1.3418
04-29
1.3418
04-29
0.04033.00%限大额开放
0.00%
170018364银华医疗健康混合A估值图基金吧0.8302
04-30
0.8302
04-30
0.8061
04-29
0.8061
04-29
0.02412.99%开放开放
0.15%
171013052汇泉臻心致远混合C估值图基金吧0.4611
04-30
0.4611
04-30
0.4477
04-29
0.4477
04-29
0.01342.99%开放开放
0.00%
172018365银华医疗健康混合C估值图基金吧0.8255
04-30
0.8255
04-30
0.8016
04-29
0.8016
04-29
0.02392.98%开放开放
0.00%
173015987万家远见先锋一年持有期混合A估值图基金吧0.9222
04-30
0.9222
04-30
0.8955
04-29
0.8955
04-29
0.02672.98%开放开放
0.15%
174018240嘉实制造升级股票发起式A估值图基金吧1.2063
04-30
1.2063
04-30
1.1714
04-29
1.1714
04-29
0.03492.98%开放开放
0.15%
175018241嘉实制造升级股票发起式C估值图基金吧1.1983
04-30
1.1983
04-30
1.1636
04-29
1.1636
04-29
0.03472.98%开放开放
0.00%
176015988万家远见先锋一年持有期混合C估值图基金吧0.9139
04-30
0.9139
04-30
0.8875
04-29
0.8875
04-29
0.02642.97%开放开放
0.00%
177501081中欧科创主题混合(LOF)A估值图基金吧2.1966
04-30
2.1966
04-30
2.1333
04-29
2.1333
04-29
0.06332.97%开放开放
0.15%
178013051汇泉臻心致远混合A估值图基金吧0.4676
04-30
0.4676
04-30
0.4541
04-29
0.4541
04-29
0.01352.97%开放开放
0.15%
179020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧1.3397
04-30
1.3397
04-30
1.3011
04-29
1.3011
04-29
0.03862.97%开放开放
0.00%
180020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧1.3467
04-30
1.3467
04-30
1.3078
04-29
1.3078
04-29
0.03892.97%开放开放
0.12%
181010106华夏核心科技6个月定开混合A估值图基金吧0.8595
04-30
0.8595
04-30
0.8348
04-29
0.8348
04-29
0.02472.96%封闭期封闭期
0.15%
182010107华夏核心科技6个月定开混合C估值图基金吧0.8322
04-30
0.8322
04-30
0.8083
04-29
0.8083
04-29
0.02392.96%封闭期封闭期
0.00%
183018105中欧聚优港股通混合发起A估值图基金吧1.0835
04-30
1.0835
04-30
1.0524
04-29
1.0524
04-29
0.03112.96%开放开放
0.15%
184017290中欧科创主题混合(LOF)C估值图基金吧2.1677
04-30
2.1677
04-30
2.1053
04-29
2.1053
04-29
0.06242.96%开放开放
0.00%
185014687招商核心装备混合C估值图基金吧0.6164
04-30
0.6164
04-30
0.5987
04-29
0.5987
04-29
0.01772.96%开放开放
0.00%
186014686招商核心装备混合A估值图基金吧0.6301
04-30
0.6301
04-30
0.6120
04-29
0.6120
04-29
0.01812.96%开放开放
0.15%
187011357华泰柏瑞品质成长混合A估值图基金吧0.5984
04-30
0.5984
04-30
0.5812
04-29
0.5812
04-29
0.01722.96%开放开放
0.15%
188018106中欧聚优港股通混合发起C估值图基金吧1.0697
04-30
1.0697
04-30
1.0390
04-29
1.0390
04-29
0.03072.95%开放开放
0.00%
189011358华泰柏瑞品质成长混合C估值图基金吧0.5861
04-30
0.5861
04-30
0.5693
04-29
0.5693
04-29
0.01682.95%开放开放
0.00%
190016074创金合信软件产业股票发起C估值图基金吧1.1267
04-30
1.1267
04-30
1.0944
04-29
1.0944
04-29
0.03232.95%开放开放
0.00%
191016073创金合信软件产业股票发起A估值图基金吧1.1504
04-30
1.1504
04-30
1.1174
04-29
1.1174
04-29
0.03302.95%开放开放
0.15%
192013242北信瑞丰优势行业股票估值图基金吧0.8234
04-30
0.8234
04-30
0.7999
04-29
0.7999
04-29
0.02352.94%开放开放
0.15%
193016541交银启衡混合A估值图基金吧0.9662
04-30
0.9662
04-30
0.9387
04-29
0.9387
04-29
0.02752.93%开放开放
0.15%
194002053诺安优势行业混合C估值图基金吧0.8770
04-30
0.8770
04-30
0.8520
04-29
0.8520
04-29
0.02502.93%开放开放
0.15%
195017761银河智联混合C估值图基金吧2.6770
04-30
2.6770
04-30
2.6010
04-29
2.6010
04-29
0.07602.92%开放开放
0.00%
196519644银河智联混合A估值图基金吧2.7130
04-30
2.7130
04-30
2.6360
04-29
2.6360
04-29
0.07702.92%开放开放
0.15%
197016542交银启衡混合C估值图基金吧0.9477
04-30
0.9477
04-30
0.9208
04-29
0.9208
04-29
0.02692.92%开放开放
0.00%
198000538诺安优势行业混合A估值图基金吧0.8820
04-30
0.8820
04-30
0.8570
04-29
0.8570
04-29
0.02502.92%开放开放
0.15%
199014162万家人工智能混合C估值图基金吧2.1649
04-30
2.1649
04-30
2.1037
04-29
2.1037
04-29
0.06122.91%开放开放
0.00%
200006281万家人工智能混合A估值图基金吧2.2240
04-30
2.2240
04-30
2.1611
04-29
2.1611
04-29
0.06292.91%开放开放
0.15%
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