开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-06-16

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.4994
06-13
1.4994
06-13
1.4027
06-12
1.4027
06-12
0.09676.89%限大额开放
0.12%
2501018南方原油A估值图基金吧1.2915
06-13
1.2915
06-13
1.2224
06-12
1.2224
06-12
0.06915.65%限大额开放
0.12%
3006476南方原油C估值图基金吧1.2521
06-13
1.2521
06-13
1.1852
06-12
1.1852
06-12
0.06695.64%限大额开放
0.00%
4003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1685
06-13
0.1685
06-13
0.1596
06-12
0.1596
06-12
0.00895.58%暂停开放
---
5003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1754
06-13
0.1754
06-13
0.1662
06-12
0.1662
06-12
0.00925.54%暂停开放
---
6003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.2090
06-13
1.2090
06-13
1.1461
06-12
1.1461
06-12
0.06295.49%暂停开放
0.00%
7161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.2589
06-13
1.2589
06-13
1.1934
06-12
1.1934
06-12
0.06555.49%限大额开放
0.12%
8013477华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧1.0060
06-16
1.0060
06-16
0.9636
06-13
0.9636
06-13
0.04244.40%开放开放
0.10%
9013478华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧0.9955
06-16
0.9955
06-16
0.9536
06-13
0.9536
06-13
0.04194.39%开放开放
0.00%
10023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D估值图基金吧1.3102
06-16
1.3102
06-16
1.2568
06-13
1.2568
06-13
0.05344.25%开放开放
0.00%
11012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A估值图基金吧1.3248
06-16
1.3248
06-16
1.2708
06-13
1.2708
06-13
0.05404.25%开放开放
0.12%
12012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C估值图基金吧1.3099
06-16
1.3099
06-16
1.2565
06-13
1.2565
06-13
0.05344.25%开放开放
0.00%
13022481国泰中证动漫游戏ETF联接E估值图基金吧1.3357
06-16
1.3357
06-16
1.2814
06-13
1.2814
06-13
0.05434.24%开放开放
0.00%
14012728国泰中证动漫游戏ETF联接A估值图基金吧1.3380
06-16
1.3380
06-16
1.2836
06-13
1.2836
06-13
0.05444.24%开放开放
0.10%
15012729国泰中证动漫游戏ETF联接C估值图基金吧1.3222
06-16
1.3222
06-16
1.2685
06-13
1.2685
06-13
0.05374.23%开放开放
0.00%
16016370信澳业绩驱动混合A估值图基金吧0.7632
06-16
0.7632
06-16
0.7336
06-13
0.7336
06-13
0.02964.03%开放开放
0.15%
17016371信澳业绩驱动混合C估值图基金吧0.7503
06-16
0.7503
06-16
0.7213
06-13
0.7213
06-13
0.02904.02%开放开放
0.00%
18001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧1.6675
06-16
1.8055
06-16
1.6039
06-13
1.7419
06-13
0.06363.97%开放开放
0.15%
19002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧1.6034
06-16
1.7514
06-16
1.5423
06-13
1.6903
06-13
0.06113.96%开放开放
0.00%
20006887诺德新生活混合A估值图基金吧1.0166
06-16
1.0166
06-16
0.9808
06-13
0.9808
06-13
0.03583.65%开放开放
0.12%
21006888诺德新生活混合C估值图基金吧1.0145
06-16
1.0145
06-16
0.9789
06-13
0.9789
06-13
0.03563.64%开放开放
0.00%
22004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧1.4902
06-16
1.4902
06-16
1.4381
06-13
1.4381
06-13
0.05213.62%开放开放
0.15%
23018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧1.4894
06-16
1.4894
06-16
1.4381
06-13
1.4381
06-13
0.05133.57%开放开放
0.15%
24018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧1.4726
06-16
1.4726
06-16
1.4220
06-13
1.4220
06-13
0.05063.56%开放开放
0.00%
25022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧1.5217
06-16
1.5217
06-16
1.4697
06-13
1.4697
06-13
0.05203.54%开放开放
0.15%
26022365永赢科技智选混合发起C估值图基金吧1.5156
06-16
1.5156
06-16
1.4639
06-13
1.4639
06-13
0.05173.53%开放开放
0.00%
27010115易方达远见成长混合A估值图基金吧1.1332
06-16
1.1332
06-16
1.0949
06-13
1.0949
06-13
0.03833.50%开放开放
0.15%
28011412易方达远见成长混合C估值图基金吧1.1139
06-16
1.1139
06-16
1.0763
06-13
1.0763
06-13
0.03763.49%开放开放
0.00%
29017462长城久祥混合C估值图基金吧0.9521
06-16
0.9521
06-16
0.9203
06-13
0.9203
06-13
0.03183.46%开放开放
0.00%
30001613长城久祥混合A估值图基金吧0.9660
06-16
0.9660
06-16
0.9337
06-13
0.9337
06-13
0.03233.46%开放开放
0.15%
31011892易方达先锋成长混合C估值图基金吧1.2214
06-16
1.2214
06-16
1.1807
06-13
1.1807
06-13
0.04073.45%开放开放
0.00%
32011891易方达先锋成长混合A估值图基金吧1.2399
06-16
1.2399
06-16
1.1986
06-13
1.1986
06-13
0.04133.45%开放开放
0.15%
33001437易方达瑞享混合I估值图基金吧3.5507
06-16
3.5507
06-16
3.4329
06-13
3.4329
06-13
0.11783.43%开放开放
0.06%
34001438易方达瑞享混合E估值图基金吧2.8772
06-16
2.8772
06-16
2.7818
06-13
2.7818
06-13
0.09543.43%开放开放
0.00%
35519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧1.6084
06-16
1.6834
06-16
1.5584
06-13
1.6334
06-13
0.05003.21%开放开放
0.08%
36519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧1.6068
06-16
1.6818
06-16
1.5568
06-13
1.6318
06-13
0.05003.21%开放开放
0.00%
37014600博时回报严选混合A估值图基金吧0.8882
06-16
0.8882
06-16
0.8616
06-13
0.8616
06-13
0.02663.09%开放开放
0.15%
38530019建信社会责任混合A估值图基金吧2.0120
06-16
2.5220
06-16
1.9520
06-13
2.4620
06-13
0.06003.07%开放开放
0.15%
39014601博时回报严选混合C估值图基金吧0.8734
06-16
0.8734
06-16
0.8474
06-13
0.8474
06-13
0.02603.07%开放开放
0.00%
40021541建信社会责任混合C估值图基金吧2.0020
06-16
2.0020
06-16
1.9430
06-13
1.9430
06-13
0.05903.04%开放开放
---
41007040前海联合泳隆混合C估值图基金吧0.9703
06-16
0.9703
06-16
0.9419
06-13
0.9419
06-13
0.02843.02%开放开放
0.00%
42004128前海联合泳隆混合A估值图基金吧0.9893
06-16
1.1673
06-16
0.9603
06-13
1.1383
06-13
0.02903.02%开放开放
0.15%
43168701合煦智远金融科技指数(LOF)A估值图基金吧1.1011
06-16
1.1011
06-16
1.0694
06-13
1.0694
06-13
0.03172.96%开放开放
0.15%
44168702合煦智远金融科技指数(LOF)C估值图基金吧1.0729
06-16
1.0729
06-16
1.0421
06-13
1.0421
06-13
0.03082.96%开放开放
0.00%
45002272新华科技创新主题灵活配置混合估值图基金吧1.0240
06-16
1.0240
06-16
0.9948
06-13
0.9948
06-13
0.02922.94%开放开放
0.15%
46016388汇安均衡成长混合A估值图基金吧1.1088
06-16
1.1088
06-16
1.0778
06-13
1.0778
06-13
0.03102.88%开放开放
0.15%
47016389汇安均衡成长混合C估值图基金吧1.1009
06-16
1.1009
06-16
1.0702
06-13
1.0702
06-13
0.03072.87%开放开放
0.00%
48001753红土创新新兴产业混合估值图基金吧1.2660
06-16
1.2660
06-16
1.2310
06-13
1.2310
06-13
0.03502.84%开放开放
0.15%
49004937中航混改精选混合C估值图基金吧0.7599
06-16
0.7599
06-16
0.7392
06-13
0.7392
06-13
0.02072.80%开放开放
0.00%
50004936中航混改精选混合A估值图基金吧0.7777
06-16
0.7777
06-16
0.7565
06-13
0.7565
06-13
0.02122.80%开放开放
0.15%
51016549永赢消费龙头智选混合发起A估值图基金吧0.7817
06-16
0.7817
06-16
0.7608
06-13
0.7608
06-13
0.02092.75%开放开放
0.15%
52018854博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1231
06-13
0.1231
06-13
0.1198
06-12
0.1198
06-12
0.00332.75%限大额开放
---
53017483财通资管数字经济混合发起式A估值图基金吧1.3329
06-16
1.3779
06-16
1.2973
06-13
1.3423
06-13
0.03562.74%限大额开放
0.15%
54017484财通资管数字经济混合发起式C估值图基金吧1.3198
06-16
1.3648
06-16
1.2846
06-13
1.3296
06-13
0.03522.74%限大额开放
0.00%
55016550永赢消费龙头智选混合发起C估值图基金吧0.7733
06-16
0.7733
06-16
0.7527
06-13
0.7527
06-13
0.02062.74%开放开放
0.00%
56005483博时创新驱动混合C估值图基金吧0.6350
06-16
0.6350
06-16
0.6181
06-13
0.6181
06-13
0.01692.73%开放开放
0.00%
57005482博时创新驱动混合A估值图基金吧0.6740
06-16
0.6740
06-16
0.6561
06-13
0.6561
06-13
0.01792.73%开放开放
0.15%
58015096东财数字经济A估值图基金吧0.9961
06-16
0.9961
06-16
0.9697
06-13
0.9697
06-13
0.02642.72%开放开放
0.15%
59018852博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1245
06-13
0.1245
06-13
0.1212
06-12
0.1212
06-12
0.00332.72%限大额开放
---
60015097东财数字经济C估值图基金吧0.9706
06-16
0.9706
06-16
0.9450
06-13
0.9450
06-13
0.02562.71%开放开放
0.00%
61006430凯石澜龙头经济一年持有混合估值图基金吧0.6563
06-16
1.3763
06-16
0.6391
06-13
1.3591
06-13
0.01722.69%开放开放
0.15%
62012082博时数字经济混合A估值图基金吧0.7899
06-16
0.7899
06-16
0.7693
06-13
0.7693
06-13
0.02062.68%开放开放
0.15%
63018851博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.8937
06-13
0.8937
06-13
0.8705
06-12
0.8705
06-12
0.02322.67%限大额开放
0.10%
64018853博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.8833
06-13
0.8833
06-13
0.8603
06-12
0.8603
06-12
0.02302.67%限大额开放
0.00%
65018287信澳优势产业混合A估值图基金吧1.3422
06-16
1.3422
06-16
1.3073
06-13
1.3073
06-13
0.03492.67%开放开放
0.15%
66012083博时数字经济混合C估值图基金吧0.7772
06-16
0.7772
06-16
0.7570
06-13
0.7570
06-13
0.02022.67%开放开放
0.00%
67009640中银证券优选行业龙头混合A估值图基金吧0.4196
06-16
0.4196
06-16
0.4087
06-13
0.4087
06-13
0.01092.67%开放开放
0.15%
68018288信澳优势产业混合C估值图基金吧1.3256
06-16
1.3256
06-16
1.2912
06-13
1.2912
06-13
0.03442.66%开放开放
0.00%
69013721信澳景气优选混合A估值图基金吧0.9732
06-16
0.9732
06-16
0.9481
06-13
0.9481
06-13
0.02512.65%开放开放
0.15%
70020434金信量化精选混合C估值图基金吧0.9284
06-16
0.9284
06-16
0.9045
06-13
0.9045
06-13
0.02392.64%开放开放
0.00%
71013722信澳景气优选混合C估值图基金吧0.9465
06-16
0.9465
06-16
0.9222
06-13
0.9222
06-13
0.02432.64%开放开放
0.00%
72009641中银证券优选行业龙头混合C估值图基金吧0.4083
06-16
0.4083
06-16
0.3978
06-13
0.3978
06-13
0.01052.64%开放开放
0.00%
73002862金信量化精选混合A估值图基金吧0.9308
06-16
1.2617
06-16
0.9069
06-13
1.2378
06-13
0.02392.64%开放开放
0.15%
74015395招商体育文化休闲股票C估值图基金吧1.7200
06-16
1.7200
06-16
1.6760
06-13
1.6760
06-13
0.04402.63%开放开放
0.00%
75016372信澳匠心严选一年持有混合A估值图基金吧0.8665
06-16
0.8665
06-16
0.8444
06-13
0.8444
06-13
0.02212.62%开放开放
0.15%
76016373信澳匠心严选一年持有混合C估值图基金吧0.8522
06-16
0.8522
06-16
0.8305
06-13
0.8305
06-13
0.02172.61%开放开放
0.00%
77001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.7660
06-16
1.7660
06-16
1.7210
06-13
1.7210
06-13
0.04502.61%开放开放
0.15%
78580006东吴新经济混合A估值图基金吧0.7504
06-16
1.1404
06-16
0.7316
06-13
1.1216
06-13
0.01882.57%开放开放
0.15%
79012617东吴新经济混合C估值图基金吧0.7392
06-16
0.7392
06-16
0.7207
06-13
0.7207
06-13
0.01852.57%开放开放
0.00%
80011369华商均衡成长混合A估值图基金吧0.9312
06-16
0.9312
06-16
0.9079
06-13
0.9079
06-13
0.02332.57%开放开放
0.15%
81018463德邦稳盈增长灵活配置混合C估值图基金吧0.8529
06-16
0.8529
06-16
0.8316
06-13
0.8316
06-13
0.02132.56%开放开放
0.00%
82011370华商均衡成长混合C估值图基金吧0.9081
06-16
0.9081
06-16
0.8854
06-13
0.8854
06-13
0.02272.56%开放开放
0.00%
83004260德邦稳盈增长灵活配置混合A估值图基金吧0.8616
06-16
0.8616
06-16
0.8401
06-13
0.8401
06-13
0.02152.56%开放开放
0.15%
84001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1042
06-13
0.1042
06-13
0.1016
06-12
0.1016
06-12
0.00262.56%限大额开放
---
85014581东吴阿尔法灵活配置混合C估值图基金吧1.1016
06-16
1.1016
06-16
1.0743
06-13
1.0743
06-13
0.02732.54%开放开放
0.00%
86009855中加新兴成长混合A估值图基金吧1.0056
06-16
1.0056
06-16
0.9807
06-13
0.9807
06-13
0.02492.54%开放开放
0.12%
87009856中加新兴成长混合C估值图基金吧0.9858
06-16
0.9858
06-16
0.9614
06-13
0.9614
06-13
0.02442.54%开放开放
0.00%
88003397银华体育文化灵活配置混合A估值图基金吧1.6530
06-16
1.6530
06-16
1.6120
06-13
1.6120
06-13
0.04102.54%开放开放
0.15%
89000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧1.1082
06-16
1.1082
06-16
1.0807
06-13
1.0807
06-13
0.02752.54%开放开放
0.15%
90001075宝盈转型动力混合A估值图基金吧1.2195
06-16
1.2195
06-16
1.1894
06-13
1.1894
06-13
0.03012.53%开放开放
0.15%
91162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧0.7480
06-13
0.7480
06-13
0.7296
06-12
0.7296
06-12
0.01842.52%限大额开放
0.15%
92015389宝盈转型动力混合C估值图基金吧1.2007
06-16
1.2007
06-16
1.1712
06-13
1.1712
06-13
0.02952.52%开放开放
0.00%
93007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图基金吧0.7306
06-13
0.7306
06-13
0.7127
06-12
0.7127
06-12
0.01792.51%限大额开放
0.00%
94018993中欧数字经济混合发起A估值图基金吧1.5915
06-16
1.5915
06-16
1.5525
06-13
1.5525
06-13
0.03902.51%开放开放
0.15%
95018994中欧数字经济混合发起C估值图基金吧1.5749
06-16
1.5749
06-16
1.5364
06-13
1.5364
06-13
0.03852.51%开放开放
0.00%
96008555华商龙头优势混合估值图基金吧0.8002
06-16
0.8002
06-16
0.7806
06-13
0.7806
06-13
0.01962.51%开放开放
0.15%
97018590银华体育文化灵活配置混合C估值图基金吧1.6400
06-16
1.6400
06-16
1.6000
06-13
1.6000
06-13
0.04002.50%开放开放
0.00%
98001534华宝万物互联混合A估值图基金吧1.2280
06-16
1.2280
06-16
1.1980
06-13
1.1980
06-13
0.03002.50%开放开放
0.15%
99014037博时成长回报混合C估值图基金吧0.7621
06-16
0.7621
06-16
0.7436
06-13
0.7436
06-13
0.01852.49%开放开放
0.00%
100014036博时成长回报混合A估值图基金吧0.7785
06-16
0.7785
06-16
0.7596
06-13
0.7596
06-13
0.01892.49%开放开放
0.15%
101005210东吴双三角股票C估值图基金吧0.4423
06-16
0.4423
06-16
0.4316
06-13
0.4316
06-13
0.01072.48%开放开放
0.00%
102012496同泰行业优选股票A估值图基金吧0.5152
06-16
0.5152
06-16
0.5028
06-13
0.5028
06-13
0.01242.47%开放开放
0.15%
103005209东吴双三角股票A估值图基金吧0.4599
06-16
0.4599
06-16
0.4488
06-13
0.4488
06-13
0.01112.47%开放开放
0.15%
104016463华宝万物互联混合C估值图基金吧1.2080
06-16
1.2080
06-16
1.1790
06-13
1.1790
06-13
0.02902.46%开放开放
0.00%
105011486博时创新精选混合A估值图基金吧0.6537
06-16
0.6537
06-16
0.6380
06-13
0.6380
06-13
0.01572.46%开放开放
0.15%
106017288中欧瑾和灵活配置混合E估值图基金吧1.2977
06-16
1.2977
06-16
1.2667
06-13
1.2667
06-13
0.03102.45%开放开放
0.00%
107011487博时创新精选混合C估值图基金吧0.6398
06-16
0.6398
06-16
0.6245
06-13
0.6245
06-13
0.01532.45%开放开放
0.00%
108001173中欧瑾和灵活配置混合A估值图基金吧1.3143
06-16
1.3143
06-16
1.2829
06-13
1.2829
06-13
0.03142.45%开放开放
0.15%
109012697同泰数字经济股票C估值图基金吧0.6357
06-16
0.6357
06-16
0.6205
06-13
0.6205
06-13
0.01522.45%开放开放
0.00%
110001174中欧瑾和灵活配置混合C估值图基金吧1.2321
06-16
1.2321
06-16
1.2027
06-13
1.2027
06-13
0.02942.44%开放开放
0.00%
111012696同泰数字经济股票A估值图基金吧0.6457
06-16
0.6457
06-16
0.6303
06-13
0.6303
06-13
0.01542.44%开放开放
0.15%
112012497同泰行业优选股票C估值图基金吧0.5073
06-16
0.5073
06-16
0.4952
06-13
0.4952
06-13
0.01212.44%开放开放
0.00%
113019018易方达信息产业混合C估值图基金吧2.6390
06-16
2.6390
06-16
2.5770
06-13
2.5770
06-13
0.06202.41%开放开放
0.00%
114540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧1.9841
06-16
1.9841
06-16
1.9375
06-13
1.9375
06-13
0.04662.41%开放开放
0.15%
115501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧1.9696
06-16
1.9696
06-16
1.9235
06-13
1.9235
06-13
0.04612.40%暂停暂停
0.15%
116001513易方达信息产业混合A估值图基金吧2.6610
06-16
2.6610
06-16
2.5990
06-13
2.5990
06-13
0.06202.39%开放开放
0.15%
117020662中加科技创新混合发起式C估值图基金吧1.1118
06-16
1.1118
06-16
1.0860
06-13
1.0860
06-13
0.02582.38%开放开放
0.00%
118020661中加科技创新混合发起式A估值图基金吧1.1192
06-16
1.1192
06-16
1.0932
06-13
1.0932
06-13
0.02602.38%开放开放
0.15%
119017490财通景气甄选一年持有期混合A估值图基金吧1.1115
06-16
1.1115
06-16
1.0857
06-13
1.0857
06-13
0.02582.38%开放开放
0.15%
120014915财通匠心优选一年持有混合A估值图基金吧0.6922
06-16
0.6922
06-16
0.6761
06-13
0.6761
06-13
0.01612.38%开放开放
0.15%
121014916财通匠心优选一年持有混合C估值图基金吧0.6748
06-16
0.6748
06-16
0.6591
06-13
0.6591
06-13
0.01572.38%开放开放
0.00%
122009062财通智慧成长混合A估值图基金吧1.0727
06-16
1.0727
06-16
1.0478
06-13
1.0478
06-13
0.02492.38%开放开放
0.15%
123020486华富智慧城市灵活配置混合C估值图基金吧0.8888
06-16
0.8888
06-16
0.8682
06-13
0.8682
06-13
0.02062.37%开放开放
0.00%
124009063财通智慧成长混合C估值图基金吧1.0290
06-16
1.0290
06-16
1.0052
06-13
1.0052
06-13
0.02382.37%开放开放
0.00%
125007113永赢高端制造混合A估值图基金吧0.9286
06-16
0.9286
06-16
0.9071
06-13
0.9071
06-13
0.02152.37%开放开放
0.15%
126007114永赢高端制造混合C估值图基金吧0.9182
06-16
0.9182
06-16
0.8969
06-13
0.8969
06-13
0.02132.37%开放开放
0.00%
127000757华富智慧城市灵活配置混合A估值图基金吧0.8932
06-16
1.0932
06-16
0.8725
06-13
1.0725
06-13
0.02072.37%开放开放
0.15%
128020485中欧中证全指软件开发指数发起C估值图基金吧1.1344
06-16
1.1344
06-16
1.1081
06-13
1.1081
06-13
0.02632.37%开放开放
0.00%
129020484中欧中证全指软件开发指数发起A估值图基金吧1.1380
06-16
1.1380
06-16
1.1116
06-13
1.1116
06-13
0.02642.37%开放开放
0.10%
130009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧1.0966
06-16
1.0966
06-16
1.0712
06-13
1.0712
06-13
0.02542.37%开放开放
0.15%
131009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧1.0702
06-16
1.0702
06-16
1.0454
06-13
1.0454
06-13
0.02482.37%开放开放
0.00%
132017491财通景气甄选一年持有期混合C估值图基金吧1.0947
06-16
1.0947
06-16
1.0695
06-13
1.0695
06-13
0.02522.36%开放开放
0.00%
133006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧1.6500
06-16
1.6500
06-16
1.6121
06-13
1.6121
06-13
0.03792.35%开放开放
0.00%
134006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧1.7386
06-16
1.7386
06-16
1.6986
06-13
1.6986
06-13
0.04002.35%开放开放
0.15%
135004753广发中证传媒ETF联接C估值图基金吧0.8520
06-16
0.8520
06-16
0.8324
06-13
0.8324
06-13
0.01962.35%开放开放
0.00%
136004752广发中证传媒ETF联接A估值图基金吧0.8585
06-16
0.8585
06-16
0.8388
06-13
0.8388
06-13
0.01972.35%开放开放
0.12%
137021952广发中证传媒ETF联接F估值图基金吧0.8585
06-16
0.8585
06-16
0.8388
06-13
0.8388
06-13
0.01972.35%限大额开放
---
138009242中加核心智造混合A估值图基金吧1.1563
06-16
1.2163
06-16
1.1299
06-13
1.1899
06-13
0.02642.34%开放开放
0.15%
139009243中加核心智造混合C估值图基金吧1.1326
06-16
1.1926
06-16
1.1067
06-13
1.1667
06-13
0.02592.34%开放开放
0.00%
140001480财通成长优选混合A估值图基金吧1.7070
06-16
1.7070
06-16
1.6680
06-13
1.6680
06-13
0.03902.34%开放开放
0.15%
141018864广发中证传媒ETF联接E估值图基金吧0.8511
06-16
0.8511
06-16
0.8316
06-13
0.8316
06-13
0.01952.34%开放开放
0.00%
142013490同泰金融精选股票A估值图基金吧1.0067
06-16
1.0067
06-16
0.9837
06-13
0.9837
06-13
0.02302.34%开放开放
0.15%
143020441东兴数字经济混合发起C估值图基金吧0.8843
06-16
0.8843
06-16
0.8642
06-13
0.8642
06-13
0.02012.33%开放开放
0.00%
144011306富国低碳新经济混合C估值图基金吧2.4130
06-16
2.4130
06-16
2.3580
06-13
2.3580
06-13
0.05502.33%限大额开放
0.00%
145020729华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧1.1567
06-16
1.1567
06-16
1.1304
06-13
1.1304
06-13
0.02632.33%开放开放
0.06%
146020184博时中证传媒指数发起式C估值图基金吧1.1132
06-16
1.1132
06-16
1.0879
06-13
1.0879
06-13
0.02532.33%开放开放
0.00%
147013491同泰金融精选股票C估值图基金吧0.9923
06-16
0.9923
06-16
0.9697
06-13
0.9697
06-13
0.02262.33%开放开放
0.00%
148008327东财通信C估值图基金吧1.3025
06-16
1.3025
06-16
1.2729
06-13
1.2729
06-13
0.02962.33%开放开放
0.00%
149008326东财通信A估值图基金吧1.3203
06-16
1.3203
06-16
1.2902
06-13
1.2902
06-13
0.03012.33%开放开放
0.10%
150020440东兴数字经济混合发起A估值图基金吧0.8855
06-16
0.8855
06-16
0.8654
06-13
0.8654
06-13
0.02012.32%开放开放
0.15%
151020730华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧1.1533
06-16
1.1533
06-16
1.1271
06-13
1.1271
06-13
0.02622.32%开放开放
0.00%
152020183博时中证传媒指数发起式A估值图基金吧1.1172
06-16
1.1172
06-16
1.0919
06-13
1.0919
06-13
0.02532.32%开放开放
0.10%
153020407工银传媒指数E估值图基金吧1.0568
06-16
1.0568
06-16
1.0328
06-13
1.0328
06-13
0.02402.32%开放开放
0.00%
154164818工银传媒指数A估值图基金吧1.0602
06-16
0.3155
06-16
1.0362
06-13
0.3095
06-13
0.02402.32%开放开放
0.10%
155160629鹏华中证传媒指数(LOF)A估值图基金吧1.0785
06-16
1.2343
06-16
1.0540
06-13
1.2275
06-13
0.02452.32%开放开放
0.12%
156015675鹏华中证传媒指数(LOF)C估值图基金吧1.4360
06-16
1.4360
06-16
1.4034
06-13
1.4034
06-13
0.03262.32%开放开放
0.00%
157023376鹏华中证传媒指数(LOF)I估值图基金吧1.0193
06-16
1.0193
06-16
0.9962
06-13
0.9962
06-13
0.02312.32%开放开放
---
158001985富国低碳新经济混合A估值图基金吧2.4760
06-16
2.7560
06-16
2.4200
06-13
2.7000
06-13
0.05602.31%限大额开放
0.15%
159010677工银传媒指数C估值图基金吧1.0483
06-16
1.0483
06-16
1.0246
06-13
1.0246
06-13
0.02372.31%开放开放
0.00%
160008275大成行业先锋混合C估值图基金吧1.1214
06-16
1.1214
06-16
1.0962
06-13
1.0962
06-13
0.02522.30%开放开放
0.00%
161008274大成行业先锋混合A估值图基金吧1.1450
06-16
1.1450
06-16
1.1193
06-13
1.1193
06-13
0.02572.30%开放开放
0.15%
162021528财通成长优选混合C估值图基金吧0.9830
06-16
0.9830
06-16
0.9610
06-13
0.9610
06-13
0.02202.29%开放开放
0.00%
163002106德邦福鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.2300
06-16
1.2300
06-16
1.2025
06-13
1.2025
06-13
0.02752.29%开放开放
0.00%
164001229德邦福鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.2645
06-16
1.2645
06-16
1.2362
06-13
1.2362
06-13
0.02832.29%开放开放
0.15%
165021653南方中证全指计算机ETF发起联接A估值图基金吧1.4771
06-16
1.4771
06-16
1.4440
06-13
1.4440
06-13
0.03312.29%开放开放
0.12%
166021654南方中证全指计算机ETF发起联接C估值图基金吧1.4751
06-16
1.4751
06-16
1.4421
06-13
1.4421
06-13
0.03302.29%开放开放
0.00%
167010892中银证券精选行业股票A估值图基金吧0.3861
06-16
0.3861
06-16
0.3775
06-13
0.3775
06-13
0.00862.28%开放开放
0.15%
168018358华富数字经济混合A估值图基金吧1.0104
06-16
1.0104
06-16
0.9880
06-13
0.9880
06-13
0.02242.27%开放开放
0.15%
169018359华富数字经济混合C估值图基金吧1.0024
06-16
1.0024
06-16
0.9802
06-13
0.9802
06-13
0.02222.26%开放开放
0.00%
170021788华安中证全指计算机指数发起式A估值图基金吧0.8638
06-16
0.8638
06-16
0.8447
06-13
0.8447
06-13
0.01912.26%开放开放
0.10%
171021789华安中证全指计算机指数发起式C估值图基金吧0.8633
06-16
0.8633
06-16
0.8442
06-13
0.8442
06-13
0.01912.26%开放开放
0.00%
172010893中银证券精选行业股票C估值图基金吧0.3794
06-16
0.3794
06-16
0.3710
06-13
0.3710
06-13
0.00842.26%开放开放
0.00%
173023581金鹰民族新兴混合C估值图基金吧2.2200
06-16
2.2200
06-16
2.1712
06-13
2.1712
06-13
0.04882.25%开放开放
0.00%
174001298金鹰民族新兴混合A估值图基金吧2.2240
06-16
2.2240
06-16
2.1751
06-13
2.1751
06-13
0.04892.25%开放开放
0.15%
175720001财通价值动量混合A估值图基金吧3.6270
06-16
4.0980
06-16
3.5480
06-13
4.0190
06-13
0.07902.23%开放开放
0.15%
176501095中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧0.5184
06-16
0.5184
06-16
0.5071
06-13
0.5071
06-13
0.01132.23%开放开放
0.15%
177006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧2.0089
06-16
2.0089
06-16
1.9650
06-13
1.9650
06-13
0.04392.23%开放开放
0.15%
178006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧1.8907
06-16
1.8907
06-16
1.8496
06-13
1.8496
06-13
0.04112.22%开放开放
0.00%
179519087新华优选分红混合估值图基金吧0.6899
06-16
4.2414
06-16
0.6750
06-13
4.2174
06-13
0.01492.21%开放开放
0.12%
180023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧0.9170
06-16
0.9170
06-16
0.8972
06-13
0.8972
06-13
0.01982.21%开放开放
0.00%
181023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧0.9179
06-16
0.9179
06-16
0.8981
06-13
0.8981
06-13
0.01982.20%开放开放
0.10%
182050022博时回报混合估值图基金吧1.7446
06-16
2.6165
06-16
1.7072
06-13
2.5791
06-13
0.03742.19%开放开放
0.15%
183004206华商元亨混合A估值图基金吧1.8272
06-16
2.1892
06-16
1.7880
06-13
2.1500
06-13
0.03922.19%开放开放
0.15%
184019053华商元亨混合C估值图基金吧1.8120
06-16
2.1290
06-16
1.7733
06-13
2.0903
06-13
0.03872.18%开放开放
0.00%
185018386招商中证全指软件ETF发起式联接C估值图基金吧0.7976
06-16
0.7976
06-16
0.7806
06-13
0.7806
06-13
0.01702.18%开放开放
0.00%
186162201宏利成长混合估值图基金吧2.0269
06-16
4.4234
06-16
1.9838
06-13
4.3803
06-13
0.04312.17%开放开放
0.15%
187012541金鹰产业升级混合A估值图基金吧0.4944
06-16
0.4944
06-16
0.4839
06-13
0.4839
06-13
0.01052.17%开放开放
0.15%
188018385招商中证全指软件ETF发起式联接A估值图基金吧0.8040
06-16
0.8040
06-16
0.7869
06-13
0.7869
06-13
0.01712.17%开放开放
0.12%
189021523财通价值动量混合C估值图基金吧0.9460
06-16
0.9460
06-16
0.9260
06-13
0.9260
06-13
0.02002.16%开放开放
0.00%
190168401红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧2.0688
06-16
2.0688
06-16
2.0250
06-13
2.0250
06-13
0.04382.16%开放开放
0.15%
191023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A估值图基金吧0.8460
06-16
0.8460
06-16
0.8281
06-13
0.8281
06-13
0.01792.16%开放开放
0.10%
192023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C估值图基金吧0.8454
06-16
0.8454
06-16
0.8275
06-13
0.8275
06-13
0.01792.16%开放开放
0.00%
193580001东吴嘉禾优势精选混合A估值图基金吧0.9685
06-16
2.8861
06-16
0.9481
06-13
2.8657
06-13
0.02042.15%开放开放
0.15%
194015152东吴嘉禾优势精选混合C估值图基金吧0.9566
06-16
0.9566
06-16
0.9365
06-13
0.9365
06-13
0.02012.15%开放开放
0.00%
195012542金鹰产业升级混合C估值图基金吧0.4791
06-16
0.4791
06-16
0.4690
06-13
0.4690
06-13
0.01012.15%开放开放
0.00%
196002152华宝核心优势混合A估值图基金吧2.2320
06-16
2.2320
06-16
2.1850
06-13
2.1850
06-13
0.04702.15%限大额开放
0.15%
197012636国泰中证全指软件ETF联接A估值图基金吧0.8094
06-16
0.8094
06-16
0.7924
06-13
0.7924
06-13
0.01702.15%开放开放
0.10%
198006265红土创新新科技股票估值图基金吧2.6880
06-16
2.7380
06-16
2.6314
06-13
2.6814
06-13
0.05662.15%开放开放
0.15%
199001040新华策略精选股票估值图基金吧1.4631
06-16
1.9011
06-16
1.4323
06-13
1.8703
06-13
0.03082.15%开放开放
0.15%
200008050同泰慧择混合A估值图基金吧0.6928
06-16
0.6928
06-16
0.6783
06-13
0.6783
06-13
0.01452.14%开放开放
0.15%
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