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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.538406-17	-0.30%	-0.75%	-7.74%	-10.59%	43.45%	73.69%	---	---	45.48%	53.84%	0.15%1.50% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.523606-17	-0.30%	-0.76%	-7.78%	-10.72%	43.05%	72.69%	---	---	45.09%	52.36%	0.00% 10元	买入
015641	银华数字经济股票发起式A	1.333406-17	-0.50%	-2.83%	-1.16%	-12.10%	2.36%	69.26%	30.38%	23.04%	2.18%	33.34%	0.15%1.50% 10元	买入
015642	银华数字经济股票发起式C	1.324406-17	-0.50%	-2.83%	-1.17%	-12.14%	2.19%	68.80%	29.77%	22.22%	2.02%	32.44%	0.00% 10元	买入
006603	嘉实互融精选股票A	1.847306-17	-3.94%	-3.82%	22.14%	35.96%	56.13%	66.45%	58.08%	72.61%	59.95%	84.73%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.222906-17	-0.46%	1.78%	5.16%	16.07%	59.36%	169.51%	124.85%	---	74.00%	122.29%	0.15%1.50% 10元	买入
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.197706-17	-0.46%	1.77%	5.12%	15.95%	59.03%	168.40%	123.05%	---	73.69%	119.77%	0.00% 10元	买入
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.253706-17	-0.47%	-0.66%	0.95%	12.84%	56.84%	159.91%	188.46%	176.49%	67.67%	125.37%	0.15%1.50% 10元	买入
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.702506-17	-1.13%	-0.75%	1.03%	10.44%	41.62%	139.27%	136.38%	118.92%	52.27%	78.40%	0.15%1.50% 10元	买入
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.677406-17	-1.13%	-0.75%	0.99%	10.33%	41.34%	138.30%	134.52%	116.29%	51.98%	75.87%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021467	新华安享惠金定期债券E	1.176906-13	---	-0.03%	0.14%	0.46%	0.60%	125.32%	---	---	0.61%	125.32%	0.00% 10元	买入
008883	国联安增祺纯债C	1.403106-17	0.02%	0.08%	0.29%	1.13%	0.90%	35.75%	42.46%	46.64%	0.75%	51.76%	0.00% 10元	买入
003092	华商丰利增强定开债A	1.892006-17	0.21%	-0.16%	0.69%	0.16%	14.53%	25.05%	16.93%	29.73%	14.60%	133.47%	0.08%0.80% 10元	买入
100035	富国优化增强债券A/B	1.943006-17	-0.26%	-0.10%	1.15%	-1.72%	9.96%	24.79%	20.76%	18.05%	10.71%	138.94%	0.08%0.80% 10元	买入
018980	富国优化增强债券E	1.930006-17	-0.26%	-0.10%	1.15%	-1.73%	9.91%	24.76%	---	---	10.73%	19.73%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.922706-17	-0.37%	-1.86%	-1.59%	-3.62%	19.34%	107.37%	---	---	30.19%	92.27%	0.10%1.00% 10元	买入
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.917406-17	-0.37%	-1.87%	-1.61%	-3.68%	19.19%	106.82%	---	---	30.05%	91.74%	0.00% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.633106-17	-0.37%	-1.16%	-0.81%	-1.57%	22.81%	103.68%	69.90%	---	34.29%	63.31%	0.10%1.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.656706-17	-0.37%	-1.26%	-0.62%	-0.95%	24.00%	103.23%	75.50%	---	35.81%	65.67%	0.12%1.20% 10元	买入
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.617506-17	-0.38%	-1.17%	-0.85%	-1.68%	22.56%	102.87%	68.54%	---	34.04%	61.75%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.190006-16	-0.42%	3.57%	28.37%	59.73%	92.25%	98.00%	73.47%	56.17%	98.66%	35.34%	0.12%1.20% 10元	买入
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.180006-16	-0.42%	3.51%	28.82%	60.11%	92.50%	97.65%	72.26%	---	98.99%	28.26%	0.00% 10元	买入
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.360806-16	0.60%	1.61%	7.97%	7.17%	29.54%	81.15%	88.45%	87.41%	33.75%	36.08%	0.15%1.50% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.287506-16	0.59%	1.59%	7.87%	6.85%	28.78%	77.39%	82.37%	79.17%	33.03%	28.75%	0.00% 10元	买入
160125	南方香港优选股票	1.580706-16	0.59%	1.50%	7.87%	10.32%	36.54%	68.70%	56.09%	52.92%	36.73%	71.89%	0.13%1.30% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
000204	国富日日收益货币B	0.415106-17	2.3530%	1.75%	1.47%	1.41%	0.12%	0.38%	0.74%	1.60%	0.69%	0.00% 10元	买入
150998	银河钱包货币B	1.281406-17	2.3520%	1.94%	1.65%	1.57%	0.14%	0.40%	0.80%	1.62%	0.74%	0.00% 500万	买入
150988	银河钱包货币A	1.257406-17	2.2600%	1.85%	1.56%	1.48%	0.13%	0.38%	0.76%	1.52%	0.70%	0.00% 10元	买入
004568	长城工资宝货币B	1.283606-17	2.1130%	1.74%	1.52%	1.48%	0.13%	0.39%	0.78%	1.62%	0.71%	0.00% 500万	买入
010051	长城工资宝货币C	1.283606-17	2.1130%	1.74%	1.52%	1.48%	0.13%	0.39%	0.78%	1.62%	0.71%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
006936	华安安盛3个月定开债	1.055006-17	0.04%	1.24%	0.67%	3.50%	8.45%	0.42%	3个月	05-21～06-18	0.08%0.80% 1元	买入
001246	兴银长乐定开债	1.060006-17	0.00%	1.15%	1.63%	3.82%	7.75%	1.34%	6个月	05-26～06-23	0.01%0.10% 10元	买入
002357	博时安泰18个月定开债C	1.078406-17	0.00%	0.76%	0.94%	1.99%	6.67%	0.68%	18个月	05-26～06-23	0.00% 10元	买入
002356	博时安泰18个月定开债A	1.093006-17	0.00%	0.81%	1.24%	2.53%	7.96%	0.89%	18个月	05-26～06-23	0.06%0.60% 10元	买入
003565	博时安诚3个月定开债C	1.094206-17	0.04%	1.60%	2.66%	8.51%	11.03%	2.34%	3个月	05-28～06-20	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
024307	兴业兴和盛债券C	详情基金吧档案	兴业基金	债券型-长债	中低	2025-06-18~2025-07-02	0.00% 详情	前端	刘禹含	买入
024306	兴业兴和盛债券A	详情基金吧档案	兴业基金	债券型-长债	中低	2025-06-18~2025-07-02	0.03% 详情	前端	刘禹含	买入
024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	详情基金吧档案	平安基金	FOF-稳健型	中	2025-06-16~2025-06-25	0.30% 详情	前端	张月	买入
024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	详情基金吧档案	平安基金	FOF-稳健型	中	2025-06-16~2025-06-25	0.00% 详情	前端	张月	买入
023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	详情基金吧档案	兴银基金管理	指数型-固收	中低	2025-06-16~2025-06-27	0.00% 详情	前端	王深	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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