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基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.538406-17 | -0.30% | -0.75% | -7.74% | -10.59% | 43.45% | 73.69% | --- | --- | 45.48% | 53.84% | 0.15%1.50% 10元 | |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.523606-17 | -0.30% | -0.76% | -7.78% | -10.72% | 43.05% | 72.69% | --- | --- | 45.09% | 52.36% | 10元 | |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.333406-17 | -0.50% | -2.83% | -1.16% | -12.10% | 2.36% | 69.26% | 30.38% | 23.04% | 2.18% | 33.34% | 0.15%1.50% 10元 | |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.324406-17 | -0.50% | -2.83% | -1.17% | -12.14% | 2.19% | 68.80% | 29.77% | 22.22% | 2.02% | 32.44% | 10元 | |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.847306-17 | -3.94% | -3.82% | 22.14% | 35.96% | 56.13% | 66.45% | 58.08% | 72.61% | 59.95% | 84.73% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.222906-17 | -0.46% | 1.78% | 5.16% | 16.07% | 59.36% | 169.51% | 124.85% | --- | 74.00% | 122.29% | 0.15%1.50% 10元 | |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.197706-17 | -0.46% | 1.77% | 5.12% | 15.95% | 59.03% | 168.40% | 123.05% | --- | 73.69% | 119.77% | 10元 | |
014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.253706-17 | -0.47% | -0.66% | 0.95% | 12.84% | 56.84% | 159.91% | 188.46% | 176.49% | 67.67% | 125.37% | 0.15%1.50% 10元 | |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.702506-17 | -1.13% | -0.75% | 1.03% | 10.44% | 41.62% | 139.27% | 136.38% | 118.92% | 52.27% | 78.40% | 0.15%1.50% 10元 | |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.677406-17 | -1.13% | -0.75% | 0.99% | 10.33% | 41.34% | 138.30% | 134.52% | 116.29% | 51.98% | 75.87% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.176906-13 | --- | -0.03% | 0.14% | 0.46% | 0.60% | 125.32% | --- | --- | 0.61% | 125.32% | 10元 | |
008883 | 国联安增祺纯债C | 1.403106-17 | 0.02% | 0.08% | 0.29% | 1.13% | 0.90% | 35.75% | 42.46% | 46.64% | 0.75% | 51.76% | 10元 | |
003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.892006-17 | 0.21% | -0.16% | 0.69% | 0.16% | 14.53% | 25.05% | 16.93% | 29.73% | 14.60% | 133.47% | 0.08%0.80% 10元 | |
100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.943006-17 | -0.26% | -0.10% | 1.15% | -1.72% | 9.96% | 24.79% | 20.76% | 18.05% | 10.71% | 138.94% | 0.08%0.80% 10元 | |
018980 | 富国优化增强债券E | 1.930006-17 | -0.26% | -0.10% | 1.15% | -1.73% | 9.91% | 24.76% | --- | --- | 10.73% | 19.73% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.922706-17 | -0.37% | -1.86% | -1.59% | -3.62% | 19.34% | 107.37% | --- | --- | 30.19% | 92.27% | 0.10%1.00% 10元 | |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.917406-17 | -0.37% | -1.87% | -1.61% | -3.68% | 19.19% | 106.82% | --- | --- | 30.05% | 91.74% | 10元 | |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.633106-17 | -0.37% | -1.16% | -0.81% | -1.57% | 22.81% | 103.68% | 69.90% | --- | 34.29% | 63.31% | 0.10%1.00% 10元 | |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.656706-17 | -0.37% | -1.26% | -0.62% | -0.95% | 24.00% | 103.23% | 75.50% | --- | 35.81% | 65.67% | 0.12%1.20% 10元 | |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.617506-17 | -0.38% | -1.17% | -0.85% | -1.68% | 22.56% | 102.87% | 68.54% | --- | 34.04% | 61.75% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.190006-16 | -0.42% | 3.57% | 28.37% | 59.73% | 92.25% | 98.00% | 73.47% | 56.17% | 98.66% | 35.34% | 0.12%1.20% 10元 | |
017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 1.180006-16 | -0.42% | 3.51% | 28.82% | 60.11% | 92.50% | 97.65% | 72.26% | --- | 98.99% | 28.26% | 10元 | |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 1.360806-16 | 0.60% | 1.61% | 7.97% | 7.17% | 29.54% | 81.15% | 88.45% | 87.41% | 33.75% | 36.08% | 0.15%1.50% 10元 | |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 1.287506-16 | 0.59% | 1.59% | 7.87% | 6.85% | 28.78% | 77.39% | 82.37% | 79.17% | 33.03% | 28.75% | 10元 | |
160125 | 南方香港优选股票 | 1.580706-16 | 0.59% | 1.50% | 7.87% | 10.32% | 36.54% | 68.70% | 56.09% | 52.92% | 36.73% | 71.89% | 0.13%1.30% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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000204 | 国富日日收益货币B | 0.415106-17 | 2.3530% | 1.75% | 1.47% | 1.41% | 0.12% | 0.38% | 0.74% | 1.60% | 0.69% | 10元 | |
150998 | 银河钱包货币B | 1.281406-17 | 2.3520% | 1.94% | 1.65% | 1.57% | 0.14% | 0.40% | 0.80% | 1.62% | 0.74% | 500万 | |
150988 | 银河钱包货币A | 1.257406-17 | 2.2600% | 1.85% | 1.56% | 1.48% | 0.13% | 0.38% | 0.76% | 1.52% | 0.70% | 10元 | |
004568 | 长城工资宝货币B | 1.283606-17 | 2.1130% | 1.74% | 1.52% | 1.48% | 0.13% | 0.39% | 0.78% | 1.62% | 0.71% | 500万 | |
010051 | 长城工资宝货币C | 1.283606-17 | 2.1130% | 1.74% | 1.52% | 1.48% | 0.13% | 0.39% | 0.78% | 1.62% | 0.71% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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006936 | 华安安盛3个月定开债 | 1.055006-17 | 0.04% | 1.24% | 0.67% | 3.50% | 8.45% | 0.42% | 3个月 | 05-21~06-18 | 0.08%0.80% 1元 | |
001246 | 兴银长乐定开债 | 1.060006-17 | 0.00% | 1.15% | 1.63% | 3.82% | 7.75% | 1.34% | 6个月 | 05-26~06-23 | 0.01%0.10% 10元 | |
002357 | 博时安泰18个月定开债C | 1.078406-17 | 0.00% | 0.76% | 0.94% | 1.99% | 6.67% | 0.68% | 18个月 | 05-26~06-23 | 10元 | |
002356 | 博时安泰18个月定开债A | 1.093006-17 | 0.00% | 0.81% | 1.24% | 2.53% | 7.96% | 0.89% | 18个月 | 05-26~06-23 | 0.06%0.60% 10元 | |
003565 | 博时安诚3个月定开债C | 1.094206-17 | 0.04% | 1.60% | 2.66% | 8.51% | 11.03% | 2.34% | 3个月 | 05-28~06-20 | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
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024307 | 兴业兴和盛债券C | 详情 基金吧 档案 | 兴业基金 | 债券型-长债 | 中低 | 2025-06-18~2025-07-02 | 0.00% 详情 | 前端 | 刘禹含 | |
024306 | 兴业兴和盛债券A | 详情 基金吧 档案 | 兴业基金 | 债券型-长债 | 中低 | 2025-06-18~2025-07-02 | 0.03% 详情 | 前端 | 刘禹含 | |
024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 详情 基金吧 档案 | 平安基金 | FOF-稳健型 | 中 | 2025-06-16~2025-06-25 | 0.30% 详情 | 前端 | 张月 | |
024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 详情 基金吧 档案 | 平安基金 | FOF-稳健型 | 中 | 2025-06-16~2025-06-25 | 0.00% 详情 | 前端 | 张月 | |
023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 详情 基金吧 档案 | 兴银基金管理 | 指数型-固收 | 中低 | 2025-06-16~2025-06-27 | 0.00% 详情 | 前端 | 王深 |