公告日期：2025-05-16

華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金
招募說明書（更新）

（2025 年第 1 號）

基金管理人：華潤元大基金管理有限公司

基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

二〇二五年五月

【重要提示】

華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由原華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金變更注冊而來，原華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金是由“華潤元大保本混合型證券投資基金”轉(zhuǎn)型而來。華潤元大保本混合型證券投資基金經(jīng)2013年7月5日中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2013]872 號文準(zhǔn)予募集注冊。根據(jù)《華潤元大保本混合型證券投資基金基金合同》約定，華潤元大保本混合型證券投資基金第一個保本周期
于 2014 年 9 月 11 日到期后，未能符合保本基金存續(xù)條件，轉(zhuǎn)型為原華潤元大安鑫
靈活配置混合型證券投資基金。原華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金基金
合同于 2014 年 9 月 18 日正式生效。

2019 年 7 月 31 日，華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金以通訊方式召
開基金份額持有人大會，會議審議通過了《關(guān)于華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金變更注冊有關(guān)事項的議案》，內(nèi)容包括調(diào)整本基金的投資范圍、投資策略、增加 C 類份額等。基于上述變更，按照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定對基金的其他部分條款進行相應(yīng)修改。上述基金份額持有人大會決議事項自表決通過之日起生效，基金管理人已就上述基金份額持有人大會決議報中國證監(jiān)會備案。

自 2019 年 8 月 1 日起，《華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
生效，原《華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同》同時失效。

基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但并不表明中國證監(jiān)會對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。中國證監(jiān)會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質(zhì)性判斷或者保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金價格可升可跌，亦不保證基金份額持有人能全數(shù)取回其原本投資。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程
序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的“側(cè)袋機制”章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資人在投資本基金前，需全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。投資人根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、本基金投資策略所特有的風(fēng)險、投資股指期貨的特定風(fēng)險和未知價風(fēng)險等等。本基金是一只混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，屬于中等預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平的投資品種。

投資有風(fēng)險，投資人在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書和基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。基金的過往業(yè)績并不代表未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。

本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。基金資產(chǎn)投資港股通標(biāo)的股票可能使本基金面臨港股通交易機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，具體詳見本招募說明書中“基金的風(fēng)險揭示”章節(jié)。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、港股通標(biāo)的股票、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等）、債券資產(chǎn)（國……
[點擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。