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    2025-08-01
股票型基金適合以追求資本利得和長期資本增值為投資目標(biāo)的投資者。
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來成立來手續(xù)費|起購金額操作
006603嘉實互融精選股票A2.278407-310.06%2.77%23.10%42.58%98.48%112.97%93.04%120.26%97.28%127.84%
0.15%1.50%
10元
020232嘉實互融精選股票C2.260907-310.05%2.77%23.06%42.32%97.94%112.05%------96.67%77.69%
10元
019457平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A1.686708-01-0.40%-2.96%4.49%4.53%30.35%109.45%------59.50%68.67%
0.15%1.50%
10元
019458平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C1.669208-01-0.39%-2.97%4.44%4.38%29.96%108.21%------58.96%66.92%
10元
020458平安醫(yī)藥精選股票A2.031108-01-1.71%1.73%14.34%32.64%85.34%104.13%------86.37%103.11%
0.15%1.50%
10元
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來成立來手續(xù)費|起購金額操作
016303中信建投北交所精選兩年定開混合A2.431907-31-1.14%-1.87%4.34%20.55%83.72%202.70%149.96%---90.36%143.19%
0.15%1.50%
10元
016304中信建投北交所精選兩年定開混合C2.403207-31-1.14%-1.88%4.30%20.43%83.35%201.46%147.96%---89.93%140.32%
10元
014283華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式2.270008-010.15%-2.96%-2.80%7.37%62.89%172.38%167.63%188.14%68.89%127.00%
0.15%1.50%
10元
014279匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A1.796608-010.62%-2.19%3.28%10.52%57.14%153.85%159.02%136.65%60.68%88.26%
0.15%1.50%
10元
014280匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C1.769208-010.62%-2.21%3.24%10.40%56.82%152.85%156.95%133.80%60.30%85.49%
10元
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來成立來手續(xù)費|起購金額操作
021467新華安享惠金定期債券E1.104607-25---0.21%0.86%1.37%1.26%127.27%------1.48%127.27%
10元
003092華商豐利增強定開債A2.004007-31-0.74%-0.50%2.56%9.15%21.23%39.75%22.05%21.49%21.38%147.29%
0.08%0.80%
10元
003093華商豐利增強定開債C1.933007-31-0.77%-0.51%2.55%9.09%20.96%39.16%21.12%20.14%21.12%138.67%
10元
100035富國優(yōu)化增強債券A/B2.050007-31-0.15%0.15%4.01%7.72%13.83%37.03%26.39%23.07%16.81%152.10%
0.08%0.80%
10元
018980富國優(yōu)化增強債券E2.036007-31-0.20%0.10%3.98%7.72%13.74%36.92%------16.81%26.30%
10元
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來成立來手續(xù)費|起購金額操作
021298中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A1.948308-01-0.22%-2.57%-2.45%6.21%29.74%115.14%------31.93%94.83%
0.10%1.00%
10元
021299中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C1.942308-01-0.22%-2.57%-2.48%6.14%29.57%114.60%------31.73%94.23%
10元
021030匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A2.036208-01-2.43%1.56%20.96%44.90%88.83%112.79%------85.45%103.62%
0.08%0.80%
10元
021031匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C2.031008-01-2.44%1.54%20.94%44.83%88.63%112.36%------85.23%103.10%
10元
018128博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A1.652808-01-0.22%-2.58%-2.47%6.94%33.44%111.52%81.51%---35.91%65.28%
0.10%1.00%
10元
QDII基金投資海外，全球配置的交易基金。在全球市場尋求投資機會，享受世界各區(qū)域的經(jīng)濟成長。
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來成立來手續(xù)費|起購金額操作
470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A1.419007-31-0.56%0.71%27.04%48.59%139.70%153.39%101.85%88.70%136.89%61.38%
0.12%1.20%
10元
017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C1.406007-31-0.57%0.64%27.01%48.94%139.93%152.88%100.57%---137.10%52.83%
10元
008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯)0.198907-30-2.69%8.22%28.82%52.76%99.90%107.40%52.65%61.44%98.50%36.89%
0.15%1.50%
10元
019036易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯)0.197407-30-2.66%8.22%28.94%53.26%100.20%107.35%------98.99%59.32%
10元
019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A1.601307-31-1.03%4.66%24.01%40.75%84.33%101.19%------82.13%60.13%
0.12%1.20%
10元
貨幣型基金主要投資于貨幣市場上短期有價證券，風(fēng)險等級低、流動性好、投資成本低，通常不收取申贖費用。
基金代碼基金名稱萬份收益|日期7日年化14日年化28日年化35日年化近1月近3月近6月近1年今年來手續(xù)費|起購金額操作
000211光大現(xiàn)金寶貨幣B0.287008-014.3320%2.62%1.79%1.66%0.14%0.33%0.69%1.58%0.80%
500萬
000210光大現(xiàn)金寶貨幣A0.226308-014.0880%2.38%1.55%1.41%0.12%0.27%0.57%1.34%0.66%
10元
001233嘉合貨幣B0.913108-013.3470%2.39%1.91%1.82%0.16%0.42%0.85%1.72%0.97%
500萬
001232嘉合貨幣A0.861208-013.0990%2.14%1.67%1.57%0.14%0.35%0.73%1.48%0.83%
10元
008742天治天得利貨幣B0.797208-012.0160%2.30%1.81%1.66%0.15%0.39%0.77%1.52%0.88%
500萬
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長率近3月近6月近1年近2年今年來封閉期買入開放日手續(xù)費|起購金額操作
003662鵬華永盛一年定開債1.386607-31-0.06%1.75%2.01%4.07%7.86%2.04%12個月07-09～08-05
0.06%0.60%
10元
005289融通通昊三個月定開債1.035007-310.06%0.56%0.86%2.45%6.96%0.86%3個月07-09～08-05
0.07%0.70%
---
009323博時富通一年定開債發(fā)起式1.083008-010.04%0.58%0.82%2.44%5.27%0.87%12個月07-09～08-05
0.08%0.80%
10元
014384國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式1.051608-010.01%0.50%0.67%2.61%7.60%0.65%12個月07-09～08-05
0.06%0.60%
---
004022廣發(fā)匯富一年定期債券C1.084808-010.04%-0.02%-1.06%2.80%8.55%-0.60%12個月07-14～08-08
10元
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