公告日期：2025-05-15

國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司關(guān)于國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合型證券
投資基金增設(shè) C 類基金份額并相應(yīng)修改法律文件的公告

為更好地滿足投資者理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《開(kāi)放式證券投資基金銷售費(fèi)用管理規(guī)定》等法律法規(guī)的規(guī)定和《國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，基金管理人國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
公司協(xié)商一致，決定自 2025 年 5 月 15 日起，對(duì)國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合型
證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè) C 類基金份額，原基金份額轉(zhuǎn)為 A 類基金份額，同時(shí)對(duì)《基金合同》和《國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《托管協(xié)議》”）等法律文件進(jìn)行相應(yīng)修改，更新必要信息。現(xiàn)將具體事宜公告如下：

1.基金份額類別

本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè) C 類基金份額，原基金份額轉(zhuǎn)為 A 類
基金份額。

A 類基金份額登記業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)為國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司，在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用、但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；C 類基金份額登記業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)為國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司，在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。

本基金 A 類和 C 類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金
A 類和 C 類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。A 類基金份額的基金代碼保持不變，為 001068。增設(shè) C 類基金份額的基金代碼為 024224。

2.C 類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)

C 類基金份額管理費(fèi)率和托管費(fèi)率與 A 類基金份額相同。其他費(fèi)用如下：
（1）申購(gòu)費(fèi)用

C 類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

（2）贖回費(fèi)用

C 類基金份額贖回費(fèi)率如下：

持有期限(N) 費(fèi)率 備注

N<7 天 1.50% 全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)

7 天≤N<30 天 0.50% 全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)

N≥30 天 0.00%

（3）銷售服務(wù)費(fèi)用

C 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為 0.40%。銷售服務(wù)費(fèi)可用于本基金市場(chǎng)推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)等各項(xiàng)費(fèi)用。

本基金的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日 C 類基金資產(chǎn)凈值的 0.40%的年費(fèi)率計(jì)提。C
類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算方法如下：

H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)

H 為 C 類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)

E 為 C 類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給登記機(jī)構(gòu)，并由登記機(jī)構(gòu)支付給 C 類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等，支付日期順延。

3.投資管理

本基金將對(duì) A 類基金份額和 C 類基金份額的資產(chǎn)合并進(jìn)行投資管理。

4.信息披露

基金管理人分別公布 A 類基金份額和 C 類基金份額的基金份額凈值。

5.表決權(quán)

本基金基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人共同組成?；鸱蓊~持有人持有的每一份 A 類基金份額和每一份 C 類基金份額擁有平等的投票權(quán)。

6.C 類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)

（1）直銷機(jī)構(gòu)

1）國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司直銷柜臺(tái)

住所：中國(guó)（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)雄安片區(qū)容城縣雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū) C 棟 106 室-00094（071700）

辦公地址：北京市朝陽(yáng)門(mén)北大街 18 號(hào)中國(guó)人保壽險(xiǎn)大廈 11 層

法定代表人：楊銘海

客服電話：400-819-0789

傳真：010-59315600

聯(lián)系人：李東琬

聯(lián)系電話：010-59315627

網(wǎng)址：www.crsfund.com.cn

2）國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)

交易網(wǎng)站：www.crsfund.com.cn

客服電話：400-819-0789（免長(zhǎng)途話費(fèi)）

（2）非直銷機(jī)構(gòu)

非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。基金管理人可不時(shí)變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

7.其他重要事項(xiàng)

本公司對(duì)《基金合同》中涉及增設(shè) C 類……
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