公告日期：2025-05-15

國新國證基金管理有限公司關(guān)于國新國證新利靈活配置混合型證券
投資基金增設(shè) C 類基金份額并相應(yīng)修改法律文件的公告

為更好地滿足投資者理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《開放式證券投資基金銷售費用管理規(guī)定》等法律法規(guī)的規(guī)定和《國新國證新利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，基金管理人國新國證基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
公司協(xié)商一致，決定自 2025 年 5 月 15 日起，對國新國證新利靈活配置混合型
證券投資基金（以下簡稱“本基金”）在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè) C 類基金份額，原基金份額轉(zhuǎn)為 A 類基金份額，同時對《基金合同》和《國新國證新利靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）等法律文件進行相應(yīng)修改，更新必要信息?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：

1.增設(shè)基金份額的具體情況

本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè) C 類基金份額，原基金份額轉(zhuǎn)為 A 類
基金份額。

A 類基金份額登記業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)為國新國證基金管理有限公司，在投資者申購時收取申購費用、但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費；C 類基金份額登記業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)為國新國證基金管理有限公司，在投資者申購時不收取申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。本基金 A 類和 C 類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金 A 類和 C 類基金份額將分別計算基金份額凈值。A 類基金份額的基金代碼保持不變，為 001797。增設(shè) C 類基金份額的基金代碼為 024229。

2.C 類基金份額的費率結(jié)構(gòu)

C 類基金份額管理費率和托管費率與 A 類基金份額相同。其他費用如下：
（1）申購費用

C 類基金份額不收取申購費用。

（2）贖回費用

C 類基金份額贖回費率如下：

持有期限(N) 費率 備注

N<7 天 1.50% 全額計入基金財產(chǎn)

7 天≤N<30 天 0.50% 全額計入基金財產(chǎn)

N≥30 天 0.00%

（3）銷售服務(wù)費用

C 類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為 0.40%。銷售服務(wù)費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)等各項費用。

本基金的銷售服務(wù)費按前一日 C 類基金資產(chǎn)凈值的 0.40%的年費率計提。C
類基金份額的銷售服務(wù)費計算方法如下：

H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)

H 為 C 類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費

E 為 C 類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給登記機構(gòu)，并由登記機構(gòu)支付給 C 類基金份額的銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等，支付日期順延。

3.投資管理

本基金將對 A 類基金份額和 C 類基金份額的資產(chǎn)合并進行投資管理。

4.信息披露

基金管理人分別公布 A 類基金份額和 C 類基金份額的基金份額凈值。

5.表決權(quán)

本基金基金份額持有人大會由基金份額持有人共同組成?；鸱蓊~持有人持有的每一份 A 類基金份額和每一份 C 類基金份額擁有平等的投票權(quán)。

6.C 類基金份額適用的銷售機構(gòu)

（1）直銷機構(gòu)

1）國新國證基金管理有限公司直銷柜臺

住所：中國（河北）自由貿(mào)易試驗區(qū)雄安片區(qū)容城縣雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū) C 棟 106 室-00094（071700）

辦公地址：北京市朝陽門北大街 18 號中國人保壽險大廈 11 層

法定代表人：楊銘海

客服電話：400-819-0789

傳真：010-59315600

聯(lián)系人：李東琬

聯(lián)系電話：010-59315627

網(wǎng)址：www.crsfund.com.cn

2）國新國證基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)

交易網(wǎng)站：www.crsfund.com.cn

客服電話：400-819-0789（免長途話費）

（2）非直銷機構(gòu)

非直銷銷售機構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意?；鸸芾砣丝刹粫r變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

7.其他重要事項

本公司對《基金合同》中涉及增設(shè) C ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。