公告日期：2025-06-06

南華瑞元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025年05月22日
送出日期：2025年06月06日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南華瑞元定期開(kāi)放債券 基金代碼 006667

基金管理人 南華基金管理有限公司 基金托管人 浙商銀行股份有限公司

基金合同生效日 2019年04月11日 上市交易所及上 暫未上市

市日期

基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣

本基金以封閉期和開(kāi)放期交
替循環(huán)滾動(dòng)的方式運(yùn)作。本
基金的封閉期為自基金合同
生效之日起（包括基金合同
生效之日）或自每一開(kāi)放期
結(jié)束之日次日起（包括該

日）至該封閉期首日的3個(gè)月
對(duì)日的前一日止，如該對(duì)日
為非工作日或沒(méi)有對(duì)應(yīng)的日
歷日期，則封閉期至該對(duì)日
的下一個(gè)工作日的前一日

止。本基金的首個(gè)封閉期為
運(yùn)作方式 定期開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 自基金合同生效之日起（包
括基金合同生效之日）至基
金合同生效日的3個(gè)月對(duì)日的
前一日止。首個(gè)封閉期結(jié)束
之后第一個(gè)工作日起（包括
該日）進(jìn)入首個(gè)開(kāi)放期，第
二個(gè)封閉期為首個(gè)開(kāi)放期結(jié)
束之日次日起（包括該日）
……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。