公告日期：2025-04-22

京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式
證券投資基金

2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人：北京銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人北京銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 16 日復(fù)核了本報(bào)告
中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 京管泰富京元一年定開(kāi)債券發(fā)起

基金主代碼 007156

基金運(yùn)作方式 契約型定期開(kāi)放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日

報(bào)告期末基金份額總額 7,977,359,399.69 份

投資目標(biāo) 本基金在追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為基金份額持有
人創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。

投資策略 本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開(kāi)放期投資策略。封閉期的
投資策略包括資產(chǎn)配置策略、久期策略、騎乘策略、期限結(jié)構(gòu)配置策
略、類屬配置策略、信用債券（含資產(chǎn)支持證券）投資策略和息差策
略。開(kāi)放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動(dòng)性，方便投資人安排投
資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于
高流動(dòng)性的投資品種。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于債券型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基
金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。

基金管理人 北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

基金托管人 北京銀行股份有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 54,372,873.92

2.本期利潤(rùn) -6,704,864.05

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) -0.0008

4.期末基金資產(chǎn)凈值 8,030,353,805.36

5.期末基金份額凈值 1.0066

注：1.上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；

2.……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。