公告日期：2025-01-06

京管泰富京誠 12 個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025 年第一次分紅公告

京管泰富京誠12個月定期開放債券型發(fā)起 式證券投資基金 2025 年第一次分紅公告
公告送出日期：2025 年 1 月 6 日

京管泰富京誠 12 個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025 年第一次分紅公告

1. 公告基本信息

基金名稱 京管泰富京誠 12 個月定期開放
債券型發(fā)起式證券投資基金

基金簡稱 京管泰富京誠 12 個月定開債券
發(fā)起

基金主代碼 007157

基金合同生效日 2023 年 12 月 26 日

基金管理人名稱 北京京管泰富基金管理有限責(zé)
任公司

基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息
披露管理辦法》《京管泰富京誠
12 個月定期開放債券型發(fā)起式
證券投資基金基金合同》

收益分配基準(zhǔn)日 2024 年 12 月 31 日

基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0114

截止收益分配基 基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位： 人民 38,498,782.32
準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 幣元）

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比 36,980,101.67

例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）

本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額） 0.0900

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2025 年度的第 1 次
分紅

2. 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2025 年 01 月 07 日

除息日 2025 年 01 月 07 日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 01 月 08 日

分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金全體基金份額持有

人

選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額

將以 2025 年 1 月 7 日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)
紅利再投資相關(guān)事項的說明 確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于
2025 年 1 月 8 日直接劃入其基金賬戶，2025 年 1
月 9 日起投資者可以查……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。