公告日期：2025-06-13

富安達(dá)富利純債債券型

證券投資基金

招募說(shuō)明書(shū)（更新）

（二〇二五年第一號(hào)）

基金管理人：富安達(dá)基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司

【重要提示】

富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2019年5月17日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2019]911號(hào)文注冊(cè)募集。

富安達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景、收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金是債券型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金和混合型基金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和本招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。

本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

本次招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容更新截止至2025年5月30日，基金投資組合報(bào)告截
止至2025年3月31日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

目 錄

第一部分 緒言 ...... 4
第二部分 釋義 ...... 5
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 23
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ...... 27
第六部分 基金的募集 ...... 28
第七部分 基金合同的生效 ...... 30
第八部分 基金份額的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換 ...... 32
第九部分 基金的投資 ...... 45
第十部分 基金的業(yè)績(jī) ...... 58
第十一部分 基金的財(cái)產(chǎn) ...... 61
第十二部分 基金資產(chǎn)的估值 ...... 62
第十三部分 基金的收益與分配 ...... 68
第十四部分 基金的費(fèi)用與稅收 ...... 70
第十五部分 基金的會(huì)計(jì)與審計(jì) ...... 73
第十六部分 基金的信息披露 ...... 74
第十七部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示 ...... 81
第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 ...... 90
第十九部分 基金合同的內(nèi)容摘要 ...... 92
第二十部分 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ...... 116
第二十一部分 對(duì)基金份額持有人的服務(wù) ...... 133
第二十二部分 招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式 ...... 135
第二十三部分 備查文件 ...... 136

第一部分 緒言

《富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書(shū)”或“本招募說(shuō)明書(shū)”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱《基金法》）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦
法》）、《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《銷售辦
法》）、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦
法》）、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》）及其他有關(guān)規(guī)定以及《富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”或“合同”）編寫(xiě)。

本招募說(shuō)明書(shū)闡述了富安達(dá)富利純債……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。