東興鑫遠(yuǎn)三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告 
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公告日期：2025-06-14
東興鑫遠(yuǎn)三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告估值日期：2025 年 06 月 13 日
公告送出日期：2025 年 06 月 14 日
金額單位：人民幣元
基金名稱 東興鑫遠(yuǎn)三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi)
基金主代碼 008165
基金管理人 東興基金管理有限公司
基金管理人代碼 51940000
基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金托管人代碼 20080000
基金份額凈值 1.0308
基金份額累計(jì)凈值 1.1233
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的 分紅金額 （單 其他事項(xiàng)
特別說(shuō)明 除息日 位：元/10份基 說(shuō)明
金份額）
(場(chǎng)內(nèi)) (場(chǎng)外) - -
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