公告日期：2025-04-26

紅塔紅土瑞景純債債券型證券投資基金分
紅公告

公告送出日期：2025 年 4 月 26 日

紅塔紅土瑞景純債債券型證券投資基金分紅公告

1. 公告基本信息

基金名稱 紅塔紅土瑞景純債債券型證券投資基金

基金簡稱 紅塔紅土瑞景純債

基金主代碼 010733

基金合同生效日 2021 年 5 月 11 日

基金管理人名稱 紅塔紅土基金管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理

辦法》等法律法規(guī)，以及《紅塔紅土瑞景純債債券型證券投資基金基金

合同》《紅塔紅土瑞景純債債券型證券投資基金招募說明書》。

收益分配基準日 2025 年 4 月 22 日

有關年度分紅次 本次分紅為 2025 年第一次分紅
數(shù)的說明

下屬分級基金的 紅塔紅土瑞景純債 A 紅塔紅土瑞景純債 C

基金簡稱

下屬分級基金的 010733 010734

交易代碼

截止基 基 準 日 1.0345 1.0337

準日下 下 屬 分
屬分級 級 基 金
基金的 份 額 凈
相關指 值 （ 單

標 位： 人

民幣元）

基 準 日 10,961,086.13 1,893,968.40

下 屬 分

級 基 金

可 供 分

配 利 潤

（單位:

人 民 幣

元）

本次下屬分級基 0.2500 0.2500

金分紅方案（單
位：元/10 份基金
份額）
注：注：根據(jù)《紅塔紅土瑞景純債債券型證券投資基金基金合同》，本基金收益分配應遵循下列原則:

1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的任一類基金

紅塔紅土瑞景純債債券型證券投資基金分紅公告

份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；

3、由于本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費，而 C 類基金份額收取銷售服務費，各基金份
額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；

4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2. 與分紅相關的其他信息

權(quán)益登記日 2025 年 4 月 29 日

除息日 2025 年 4 月 29 日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 5 月 6 日

分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有

人

選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按 2025 年 4
紅利再投資相關事項的說明 月 29 日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份
額。

稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的相關規(guī)定,基金向投

資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明 1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；

2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。