公告日期：2025-06-11

渤海匯金興榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告

公告送出日期:2025 年 06 月 11 日

1 公告基本信息
基金名稱 渤海匯金興榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 渤海匯金興榮一年定期開放債券
基金主代碼 010848

基金合同生效日 2021 年 08 月 10 日

基金管理人名稱 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《渤海匯金興榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《渤海匯金興榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》

收益分配基準(zhǔn)日 2025 年 06 月 04 日

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位:人民幣元）1.0583基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位:人民幣元） 32,293,669.80
本次分紅方案（單位:元/10 份基金份額） 0.173

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2025 年度的第 1 次分紅

注：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配。基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2025 年 06 月 11 日

除息日 2025 年 06 月 11 日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 06 月 12 日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)法規(guī)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益。2、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅。3、本次基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。4、投資人可以撥打本基金管理人客戶服務(wù)電話（4006511717）垂詢相關(guān)事宜。5、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一
定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。特此公告。
渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

2025 年 06 月 11 日

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