公告日期：2025-04-22

達(dá)誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資基
金

2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：達(dá)誠基金管理有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 18 日復(fù)核了本報(bào)告
中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 達(dá)誠價值先鋒靈活配置

基金主代碼 011030

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日

報(bào)告期末基金份額總額 43,622,157.98 份

投資目標(biāo) 本基金在控制風(fēng)險的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

投資策略 本基金主要投資策略有資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、
債券投資策略、衍生產(chǎn)品投資策略、港股通標(biāo)的股票的
投資策略等。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深 300 指數(shù)收益率×45%+中債-國債及政策性銀行債

指數(shù)收益率×45%+恒生指數(shù)收益率（按估值匯率折算）
×10%

風(fēng)險收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高
于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。本
基金若投資港股通投資標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下
因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異
帶來的特有風(fēng)險。

基金管理人 達(dá)誠基金管理有限公司

基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 達(dá)誠價值先鋒靈活配置 A 達(dá)誠價值先鋒靈活配置 C

下屬分級基金的交易代碼 011030 011031

報(bào)告期末下屬分級基金的份額總額 20,677,200.52 份 22,944,957.46 份

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日）

達(dá)誠價值先鋒靈活配置 A 達(dá)誠價值先鋒靈活配置 C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。