公告日期：2025-05-27

中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025年05月26日
送出日期：2025年05月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有 基金代碼 011174

期混合

基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金托管人 平安銀行股份有限公司

基金合同生效日 2021年01月19日 上市交易所 暫未上市

及上市日期

基金類型 混合型 交易幣種 人民幣

本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)定鎖
定持有期，鎖定持有期為一年。
每份基金份額的鎖定持有期結(jié)束
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 后即進(jìn)入開放持有期，可以辦理
贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，每份基金
份額的開放持有期首日為鎖定持
有期到期日的下一個(gè)工作日。

基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期

熊正寰 2025年05月23日 2014年07月01日

《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披
其他 露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合
并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略

投資者欲了解詳細(xì)情況，詳見《招募說明書》第九部分。

本基金在跟蹤研究宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)基礎(chǔ)上，主要采用自下而上的投資方
投資目標(biāo) 法，以深入的基本面分析為立足點(diǎn)，尋找證券市場(chǎng)中具備投資價(jià)值的股票進(jìn)行
組合投資，為基金份額持有人謀求中長(zhǎng)期可持續(xù)的、超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額
收益。

投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、中小板、

創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的
股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票
據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債
券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包
括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期
貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國
證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。