公告日期：2024-10-25

國都聚成混合型證券投資基金

2024 年第 3 季度報(bào)告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：國都證券股份有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2024 年 10 月 22 日復(fù)核了本報(bào)告
中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國都聚成

基金主代碼 011389

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 25 日

報(bào)告期末基金份額總額 49,822,510.36 份

投資目標(biāo) 通過積極主動(dòng)投資管理，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提之下，爭取通過
挖掘市場的投資機(jī)會(huì)來獲得較為穩(wěn)健的投資收益，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績
比較基準(zhǔn)的收益，追求基金資產(chǎn)的長期投資回報(bào)。

投資策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，立足宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策走
勢研究，通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、行業(yè)情況、利率走勢、
收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素，并結(jié)合各類資產(chǎn)在特定
經(jīng)濟(jì)形勢下的估值水平和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征，決定基金的資產(chǎn)配置比
例。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深 300 指數(shù)收益率×60％+中債綜合全
價(jià)（總值）指數(shù)收益率×40％

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型
基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。

基金管理人 國都證券股份有限公司

基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 34,807.79

2.本期利潤 1,298,599.35

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0260

4.期末基金資產(chǎn)凈值 25,741,293.99

5.期末基金份額凈值 0.5167

注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

2、所述基金……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。