公告日期：2025-06-13

南華瑞利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025年06月04日
送出日期：2025年06月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡稱 南華瑞利債券 基金代碼 011464

基金簡稱C 南華瑞利債券C 基金代碼C 011465

基金管理人 南華基金管理有限公司 基金托管人 華泰證券股份有限公司

基金合同生效日 2021年05月20日 上市交易所及上 暫未上市

市日期

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期

何林澤 2021年09月08日 2011年06月28日

姜杰特 2024年09月26日 2015年03月01日

沈致遠 2024年11月05日 2015年01月05日

《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披
其他 露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如采取持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基
金合并或者終止基金合同等方式，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行
表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略

請投資者閱讀《招募說明書》第九部分"基金的投資"了解詳細情況。

投資目標 在嚴格控制風(fēng)險和保持流動性的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭
實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。

本基金的投資范圍是具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行和上
市交易的債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、
投資范圍 短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構(gòu)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換
債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、證券公司短期公司債券）、資產(chǎn)
支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、

同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具。

本基金不投資股票，但可持有因可轉(zhuǎn)債、可交換債轉(zhuǎn)股所形成的股票等。
因上述原因持有的股票等資產(chǎn)，本基金應(yīng)在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣
出。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地
調(diào)整投資范圍。

本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)
……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風(fēng)險。